PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nationwide Destination 2060 Fund (NWWVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nationwide Destination 2060 Fund (NWWVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63867N1173

Эмитент

Nationwide

Дата выпуска

27 нояб. 2014 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NWWVX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2060 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nationwide Destination 2060 Fund (NWWVX) показал доход в 4.58% с начала года и 0.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWWVX составила 4.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NWWVX

С начала года

4.58%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-8.59%

1 год

0.46%

3 года

5.30%

5 лет

7.68%

10 лет

4.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWWVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.20%-0.59%-3.62%0.61%5.13%4.58%
20240.00%3.82%3.51%-4.28%4.14%1.16%2.25%2.04%1.66%-2.12%4.65%-12.59%2.91%
20237.68%-3.06%1.82%0.75%-1.21%5.86%3.40%-2.77%-4.09%-3.24%8.62%3.15%17.07%
2022-5.31%-2.51%1.12%-8.06%0.46%-8.28%7.53%-3.92%-9.34%6.87%7.53%-6.12%-20.10%
2021-0.09%2.75%2.59%3.99%1.17%1.16%0.54%2.13%-3.87%4.73%-2.52%-0.48%12.41%
2020-1.27%-7.64%-16.43%10.73%5.27%3.07%4.66%5.40%-2.88%-0.58%11.06%4.91%13.63%
20197.83%2.75%1.25%3.30%-5.94%6.43%0.28%-2.20%2.00%2.48%2.51%0.08%22.02%
20184.46%-4.01%-1.06%0.27%1.44%-0.30%2.68%1.39%-0.01%-7.56%1.77%-12.73%-14.03%
20171.92%2.48%0.73%1.34%1.14%0.85%1.77%-0.27%2.55%1.80%2.21%-2.17%15.21%
2016-5.45%-0.68%6.97%1.17%1.16%-0.36%3.89%0.40%0.48%-2.41%3.29%-0.31%7.89%
2015-1.33%5.18%-0.57%0.89%0.88%-1.63%0.80%-6.02%-3.29%6.43%0.31%-3.79%-2.80%
2014-0.80%-0.80%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NWWVX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NWWVX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWWVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWWVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWWVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWWVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWWVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Destination 2060 Fund (NWWVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nationwide Destination 2060 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.07
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nationwide Destination 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.49$1.49$0.50$0.23$1.04$0.78$0.86$0.75$0.56$0.43$0.29$0.13

Дивидендный доход

12.33%12.90%4.33%2.25%8.22%6.70%7.84%7.98%4.95%4.30%3.10%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Destination 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.45$1.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.19$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.35$0.78
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.77$0.86
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.66$0.75
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.47$0.56
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.35$0.43
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.29
2014$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nationwide Destination 2060 Fund показал максимальную просадку в 35.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Nationwide Destination 2060 Fund составляет 9.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.3%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-29.81%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.673
-22.85%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
-22.53%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-19.03%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...