- ISIN
- US62948T1016
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.54B
- Enterprise Value
- $21.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.61
- Коэффициент P/E
- 0.86
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $49.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.17B
- Годовой диапазон
- $9.08 - $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWSGY
NWS Holdings Ltd ADR (NWSGY) прибавил 5.9% с начала года. По цене $10 за акцию NWSGY торгуется на 16.9% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWSGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,583.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NWS Holdings Ltd ADR (NWSGY) показал доход в 5.88% с начала года и 17.98% за последние 12 месяцев.
NWS Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность NWSGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был май 2020 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NWSGY закрывался с повышением в 13% случаев. Лучший день был 12 мар. 2024 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший день был 17 дек. 2025 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.01% | -1.84% | -13.27% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | ||||||
| 2025 | -1.04% | 12.46% | -1.60% | -1.03% | -2.41% | -2.42% | 6.95% | -1.66% | 7.93% | 0.67% | 14.68% | -15.84% | 13.83% |
| 2024 | -5.48% | 35.17% | -13.44% | 5.95% | 1.12% | -5.38% | 4.86% | 6.38% | -0.11% | 15.91% | -6.24% | -3.09% | 31.61% |
| 2023 | 9.31% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 4.26% | 24.49% |
| 2022 | 9.91% | -5.33% | -2.66% | 0.56% | 1.06% | 4.43% | 0.73% | 0.59% | -3.25% | -3.90% | -4.04% | 0.00% | -2.80% |
| 2021 | 9.40% | 9.89% | 0.03% | 9.88% | -2.23% | -3.77% | -8.96% | -7.55% | 2.70% | 1.26% | -2.99% | 1.78% | 7.46% |
Метрики бенчмарка
NWS Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 16.70%, beta of 0.43, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2017.
- This stock participated in 273.19% of S&P 500 Index downside but only 199.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.70%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 199.16%
- Участие в снижении
- 273.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWSGY имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NWS Holdings Ltd ADR (NWSGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NWSGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NWS Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $1.22 | $3.12 | $0.78 | $0.78 | $0.76 |
Дивидендный доход | 8.11% | 12.58% | 32.61% | 8.45% | 9.61% | 8.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NWS Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $3.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.78 |
| 2021 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NWS Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 8.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У NWS Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 212.60%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NWS Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 67.87%, зарегистрированную 31 июл. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NWS Holdings Ltd ADR составляет 17.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -67.87%июль 2020 г. | 1y 7mo | — | 7y 5moдек. 2018 г. - сейчас |
Коррекция 2017 года2017 | -17.21%дек. 2017 г. | 17d | 11mo 19d | 1y 1dнояб. 2017 г. - нояб. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -3.42%дек. 2018 г. | 0s | 3d | 3dдек. 2018 г. - дек. 2018 г. |
Откат 2017 года2017 | -1.33%нояб. 2017 г. | 0s | 5d | 5dнояб. 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Показатели просадок
| NWSGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -9.10% | -58.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -2.97% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -1.13% | -40.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NWS Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NWS Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NWSGY в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у NWSGY коэффициент P/E составляет 0.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NWSGY по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у NWSGY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NWSGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у NWSGY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NWSGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у NWSGY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NWSGY
Добавьте NWS Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWSGY