- ISIN
- US63868C8139
- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2004 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWJVX
Nationwide Loomis Short Term Bond Fund (NWJVX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции NWJVX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWJVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,141.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nationwide Loomis Short Term Bond Fund (NWJVX) показал доход в 0.96% с начала года и 4.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWJVX составила 2.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nationwide Loomis Short Term Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 2.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NWJVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NWJVX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2018 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший день был 3 дек. 2018 г. с доходностью -21.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.40% | -0.55% | 0.43% | 0.24% | 0.00% | 0.96% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 0.65% | 0.39% | 0.37% | 0.39% | 0.78% | 0.07% | 0.87% | 0.46% | 0.26% | 0.44% | 0.36% | 5.78% |
| 2024 | 0.69% | -0.24% | 0.60% | -0.22% | 0.81% | 0.59% | 1.11% | 0.90% | 0.88% | -0.42% | 0.57% | 0.18% | 5.57% |
| 2023 | 1.43% | -0.54% | 0.73% | 0.21% | -0.18% | 0.02% | 0.66% | 0.47% | -0.06% | -0.21% | 1.52% | 1.67% | 5.85% |
| 2022 | -0.76% | -0.57% | -1.25% | -0.86% | 0.37% | -1.12% | 0.72% | -0.69% | -1.54% | -0.26% | 1.53% | 0.39% | -4.01% |
| 2021 | 0.13% | -0.19% | -0.25% | 0.22% | 0.22% | 0.02% | 0.22% | -0.07% | -0.08% | -0.37% | -0.18% | 0.02% | -0.30% |
Метрики бенчмарка
Nationwide Loomis Short Term Bond Fund has an annualized alpha of 1.71%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2004.
- This fund participated in 11.64% of S&P 500 Index downside but only 9.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.71%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.97%
- Участие в снижении
- 11.64%
Комиссия
Комиссия NWJVX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWJVX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Loomis Short Term Bond Fund (NWJVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NWJVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.93 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 13.52 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide Loomis Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.44 | $0.46 | $0.35 | $0.17 | $0.14 | $0.21 | $0.25 | $0.21 | $0.15 | $0.13 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.39% | 4.58% | 3.59% | 1.76% | 1.36% | 2.00% | 2.50% | 2.19% | 1.48% | 1.35% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Loomis Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.44 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $0.35 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.17 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide Loomis Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 21.61%, зарегистрированную 11 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 1812 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.61%дек. 2018 г. | 8d | 7y 2mo | 7y 2moдек. 2018 г. - февр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.68%нояб. 2008 г. | 10mo 5d | 9mo 27d | 1y 7moянв. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Откат 2006 года2006 | -2.91%июнь 2006 г. | 1y 7mo | 1y 6mo | 3y 1moнояб. 2004 г. - янв. 2008 г. |
Откат 2013 года2013 | -1.77%сент. 2013 г. | 2y 10mo | 11mo 14d | 3y 10moокт. 2010 г. - авг. 2014 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.19%март 2026 г. | 24d | 2mo 4d | 2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| NWJVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -56.78% | +35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -9.10% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.19% | -18.90% | +17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.00% | -25.43% | +18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.61% | -33.92% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -10.72% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.97% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NWJVX
Добавьте Nationwide Loomis Short Term Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWJVX