- ISIN
- US63867N8699
- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 28 авг. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWESX
Nationwide Destination Retirement Fund (NWESX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции NWESX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,218.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nationwide Destination Retirement Fund (NWESX) показал доход в 4.06% с начала года и 11.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWESX составила 5.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Nationwide Destination Retirement Fund
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность NWESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NWESX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.06% | 1.31% | -3.57% | 4.18% | 2.07% | -0.89% | 4.06% | ||||||
| 2025 | 1.73% | 1.13% | -1.38% | 0.28% | 1.99% | 2.43% | 0.27% | 1.77% | 1.75% | 1.18% | 0.52% | 0.38% | 12.66% |
| 2024 | 0.00% | 0.69% | 1.73% | -2.70% | 2.50% | 1.01% | 1.88% | 1.59% | 1.47% | -2.06% | 2.36% | -2.30% | 6.15% |
| 2023 | 4.66% | -2.37% | 2.04% | 0.70% | -0.83% | 2.02% | 1.24% | -1.36% | -2.81% | -1.85% | 5.51% | 4.21% | 11.26% |
| 2022 | -2.99% | -1.60% | -0.88% | -5.06% | 0.13% | -4.25% | 4.18% | -2.68% | -5.95% | 2.05% | 4.74% | -2.18% | -14.14% |
| 2021 | -0.35% | 0.35% | 0.39% | 2.08% | 0.68% | 1.02% | 0.89% | 0.77% | -1.82% | 1.79% | -0.66% | 1.26% | 6.52% |
Метрики бенчмарка
Nationwide Destination Retirement Fund has an annualized alpha of -0.01%, beta of 0.45, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2007.
- This fund participated in 59.84% of S&P 500 Index downside but only 47.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 47.46%
- Участие в снижении
- 59.84%
Комиссия
Комиссия NWESX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWESX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Destination Retirement Fund (NWESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.29 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 10.15 | +0.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide Destination Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.28 | $0.73 | $0.40 | $0.32 | $0.85 | $0.37 | $0.40 | $0.58 | $0.43 | $0.50 | $0.68 |
Дивидендный доход | 3.38% | 3.78% | 10.53% | 5.51% | 4.69% | 10.16% | 4.26% | 4.93% | 7.59% | 5.04% | 6.11% | 8.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Destination Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide Destination Retirement Fund показал максимальную просадку в 39.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Nationwide Destination Retirement Fund составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.22%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.05%окт. 2022 г. | 9mo 21d | 2y 9mo | 3y 7moдек. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -15.13%март 2020 г. | 28d | 3mo 27d | 4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.38%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 10d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.87%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| NWESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -56.78% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -9.10% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.44% | -18.90% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.05% | -25.43% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.05% | -33.92% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -3.31% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -10.71% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.05% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NWESX
Добавьте Nationwide Destination Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWESX