- ISIN
- US63868B7082
- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 17 июл. 1992 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWCIX
Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund (NWCIX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции NWCIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,007.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund (NWCIX) показал доход в 0.39% с начала года и 4.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWCIX составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 2.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NWCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NWCIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 1.41% | -1.93% | 0.33% | 0.44% | 0.18% | -0.44% | 0.39% | |||||
| 2025 | 2.77% | 2.13% | -0.33% | 0.22% | -0.33% | 1.55% | -0.22% | 1.20% | 1.29% | 0.53% | 0.63% | -0.16% | 9.64% |
| 2024 | -0.31% | -1.11% | 0.93% | -2.56% | 1.89% | 1.18% | 2.54% | 1.59% | 1.23% | -2.87% | 1.07% | -3.70% | -0.35% |
| 2023 | 3.86% | -2.55% | 2.15% | 0.11% | -1.21% | 0.23% | 0.24% | -0.55% | -2.73% | -2.12% | 5.30% | 4.38% | 6.92% |
| 2022 | -1.91% | -1.01% | -2.77% | -4.16% | 0.35% | -2.67% | 2.30% | -2.30% | -4.73% | -1.19% | 4.30% | -0.70% | -13.87% |
| 2021 | -0.35% | -1.02% | -0.75% | 0.96% | 0.21% | 0.58% | 0.77% | -0.19% | -0.57% | -0.20% | 0.00% | 0.15% | -0.44% |
Метрики бенчмарка
Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund has an annualized alpha of 2.11%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 2013.
- This fund participated in 21.09% of S&P 500 Index downside but only 15.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.11%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.45%
- Участие в снижении
- 21.09%
Комиссия
Комиссия NWCIX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWCIX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund (NWCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.24 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 9.71 | -4.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.29 | $0.37 | $0.32 | $0.21 | $0.31 | $0.49 | $0.32 | $0.34 | $0.32 | $0.35 | $0.32 |
Дивидендный доход | 5.19% | 3.20% | 4.29% | 3.57% | 2.39% | 2.98% | 4.49% | 3.11% | 3.45% | 3.16% | 3.47% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.01 | $0.37 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund показал максимальную просадку в 18.98%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 808 торговых сессий.
Текущая просадка Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.98%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 2mo | 4y 5moавг. 2021 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.33%март 2020 г. | 11d | 2mo 20d | 3mo 1dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.12%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 4d | 11mo 9dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
-3.26%дек. 2016 г. | 3mo 9d | 5mo 2d | 8mo 11dсент. 2016 г. - май 2017 г. | — |
-2.68%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| NWCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.98% | -56.78% | +37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.10% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -18.90% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -25.43% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.98% | -33.92% | +14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -10.70% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.09% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NWCIX
Добавьте Nationwide BNY Mellon Core Plus Bond ESG Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWCIX