- ISIN
- US63868D7536
- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 27 февр. 2020 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWAQX
Nationwide Destination 2065 Fund (NWAQX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции NWAQX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWAQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nationwide Destination 2065 Fund (NWAQX) показал доход в 10.27% с начала года и 20.30% за последние 12 месяцев.
Nationwide Destination 2065 Fund
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 10.27%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность NWAQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NWAQX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | 1.26% | -5.80% | 9.08% | 4.10% | -0.44% | -0.39% | 10.27% | |||||
| 2025 | 3.21% | -0.62% | -3.67% | 0.57% | 5.17% | 3.96% | 0.67% | 2.87% | 2.69% | 1.53% | 0.48% | 1.08% | 19.12% |
| 2024 | -0.41% | 3.82% | 3.60% | -4.32% | 4.11% | 1.16% | 2.22% | 2.02% | 1.67% | -2.17% | 4.66% | -3.64% | 12.92% |
| 2023 | 7.77% | -3.07% | 1.77% | 0.73% | -1.18% | 5.80% | 3.39% | -2.69% | -4.15% | -3.25% | 8.57% | 6.01% | 20.25% |
| 2022 | -5.28% | -2.54% | 1.18% | -8.15% | 0.45% | -8.35% | 7.58% | -3.93% | -9.40% | 6.94% | 7.57% | -4.81% | -19.01% |
| 2021 | -0.09% | 2.77% | 2.69% | 4.01% | 1.18% | 1.17% | 0.46% | 2.14% | -3.83% | 4.76% | -2.53% | 3.73% | 17.34% |
Метрики бенчмарка
Nationwide Destination 2065 Fund has an annualized alpha of -1.58%, beta of 0.88, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2020.
- This fund participated in 98.49% of S&P 500 Index downside but only 86.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.58%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 86.18%
- Участие в снижении
- 98.49%
Комиссия
Комиссия NWAQX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWAQX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Destination 2065 Fund (NWAQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWAQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.23 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 9.69 | +0.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide Destination 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.91 | $1.18 | $0.27 | $0.14 | $0.70 | $0.78 |
Дивидендный доход | 5.99% | 6.54% | 9.49% | 2.23% | 1.38% | 5.43% | 6.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Destination 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide Destination 2065 Fund показал максимальную просадку в 29.29%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка Nationwide Destination 2065 Fund составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.29%март 2020 г. | 15d | 4mo 3d | 4mo 18dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.97%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.18%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.98%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.66%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| NWAQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -56.78% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -9.10% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -18.90% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -25.43% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.66% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -10.71% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.09% | -0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NWAQX
Добавьте Nationwide Destination 2065 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWAQX