NVOX — крупнейшие позиции и состав
NVOX от Defiance включает 9 заявленных позиций с активами $50.1M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (18.01%), N/A (10.14%) и First American Government Obli (FGXXX) (9.80%). На 5 крупнейших позиций приходится 44.56% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 18.01% | $8.26M |
— N/A | 10.14% | $4.65M |
FGXXX First American Government Obli | 9.80% | $4.50M |
— N/A | 3.75% | $1.72M |
— N/A | 2.86% | $1.31M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.