NVBW — крупнейшие позиции и состав
NVBW от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $94.6M. Крупнейшие позиции: SPY 10/30/2026 5.12 C (4SPY 261030C00005120) (100.44%), SPY 10/30/2026 682.13 P (4SPY 261030P00682130) (2.77%) и SPY 10/30/2026 545.65 P (4SPY 261030P00545650) (-0.70%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 10/30/2026 5.12 C | 100.44% | $99.00M |
— SPY 10/30/2026 682.13 P | 2.77% | $2.73M |
— SPY 10/30/2026 545.65 P | -0.70% | -$688.43K |
— SPY 10/30/2026 759.54 C | -2.50% | -$2.46M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.