NVBT — крупнейшие позиции и состав
NVBT от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $29.8M. Крупнейшие позиции: SPY 10/30/2026 5.05 C (4SPY 261030C00005050) (99.63%), SPY 10/30/2026 681.99 P (4SPY 261030P00681990) (2.75%) и SPY 10/30/2026 796.37 C (4SPY 261030C00796370) (-0.92%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 10/30/2026 5.05 C | 99.63% | $32.53M |
— SPY 10/30/2026 681.99 P | 2.75% | $896.55K |
— SPY 10/30/2026 796.37 C | -0.92% | -$300.82K |
— SPY 10/30/2026 613.85 P | -1.36% | -$443.80K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.