PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund (NUVBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июл. 2026 г.

The investment seeks as high a level of current interest income exempt from regular federal income taxes as is consistent with preservation of capital. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of the sum of its net assets and the amount of any borrowings for investment purposes in municipal bonds that pay interest that is exempt from regular federal personal income tax. It invests at least 80% of its net assets in investment grade municipal bonds rated BBB/Baa or higher. The fund may invest up to 20% of its net assets in below investment grade municipal bonds, commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds.

ISIN
US67065Q4001
Эмитент
Nuveen
Дата выпуска
28 нояб. 1976 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NUVBX:
NUVBX с JEPQNUVBX с VTEBNUVBX с NVLIXNUVBX с NSBRXNUVBX с BATVXNUVBX с DCARXNUVBX с APUSXNUVBX с SPXXNUVBX с DFABXNUVBX с QQQX

Доходность

График доходности NUVBX

Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund (NUVBX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции NUVBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NUVBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,061.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund (NUVBX) показал доход в 1.30% с начала года и 5.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NUVBX составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund

1 день
0.28%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
1.30%
С начала года
1.30%
1 год
5.18%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.23%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
9.32%
С начала года
9.32%
1 год
20.74%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность NUVBX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NUVBX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 30 апр. 1980 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 31 авг. 1981 г. с доходностью -8.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.85%1.18%-2.54%0.97%0.39%0.50%1.30%
20250.73%1.02%-1.37%-0.41%0.05%0.85%-0.18%0.64%1.90%0.97%0.29%0.29%4.83%
2024-0.08%0.26%0.26%-0.87%-0.11%1.80%0.72%0.94%0.16%-1.18%1.29%-1.19%1.98%
20232.66%-2.03%1.73%0.00%-0.79%0.93%0.35%-1.14%-2.19%-1.06%5.21%2.32%5.89%
2022-2.32%-0.57%-2.61%-2.36%1.09%-1.84%2.40%-1.63%-3.55%-0.59%4.04%-0.01%-7.92%
20210.52%-1.35%0.73%0.73%0.49%0.38%0.59%-0.14%-0.66%-0.21%0.96%-0.04%1.99%

Метрики бенчмарка

Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.58%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.58%) than losses (8.49%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.58%
Бета
0.01
R²
0.00
Участие в росте
15.58%
Участие в снижении
8.49%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия NUVBX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NUVBX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск NUVBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUVBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUVBX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUVBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUVBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUVBX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund (NUVBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUVBXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.66

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.29

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.29

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

9.98

-4.65

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.28$0.30$0.28$0.25$0.23$0.21$0.25$0.29$0.28$0.28$0.28$0.28

Дивидендный доход

3.11%3.31%3.22%2.81%2.60%2.18%2.55%3.06%3.02%2.97%3.15%2.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.00$0.03$0.02$0.02$0.13
2025$0.02$0.00$0.05$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.05$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.04$0.02$0.25
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.03$0.02$0.02$0.04$0.02$0.23
2021$0.00$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.03$0.02$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 31.28%, зарегистрированную 29 янв. 1982 г.. Полное восстановление заняло 1023 торговые сессии.

Текущая просадка Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 1982 года1982
-31.28%янв. 1982 г.
1y 12mo4y 16d
6y 15dянв. 1980 г. - февр. 1986 г.
Black Monday1987
-15.86%окт. 1987 г.
7mo 10d2y 9mo
3y 4moмарт 1987 г. - июль 1990 г.
Медвежий рынок2022
-12.03%окт. 2022 г.
1y 3mo1y 9mo
3y 14dиюль 2021 г. - авг. 2024 г.
Обвал COVID2020
-11.18%март 2020 г.
17d8mo 5d
8mo 22dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г.
Финансовый кризис2007–2009
-8.50%дек. 2008 г.
10mo 27d4mo 22d
1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г.

Показатели просадок

NUVBXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-56.78%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-9.10%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-18.90%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-25.43%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.03%

-33.92%

+21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.66%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-10.71%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.08%

-1.08%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с NUVBX

Добавьте Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с NUVBX