- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 1 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.32M
- Enterprise Value
- $33.68M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $476.57K
- EBITDA (12 мес.)
- -$8.02M
- Годовой диапазон
- $0.50 - $2.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -117.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -134.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTRBW
Nutriband Inc. Warrant (NTRBW) снизился на 68.9% с начала года. По цене $1 за акцию NTRBW торгуется на 83.3% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nutriband Inc. Warrant (NTRBW) показал доход в -68.94% с начала года и -75.12% за последние 12 месяцев.
Nutriband Inc. Warrant
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- -68.75%
- С начала года
- -68.94%
- 1 год
- -75.12%
- 3 года*
- -19.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность NTRBW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.88%, а средняя месячная доходность — +10.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +257.1%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -57.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NTRBW закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью +132.3%, в то время как худший день был 17 окт. 2023 г. с доходностью -57.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.62% | -15.62% | -17.04% | 4.46% | -23.08% | 11.11% | -50.00% | -68.94% | |||||
| 2025 | 70.00% | 30.25% | -50.65% | 47.90% | -36.81% | 11.89% | 26.87% | -31.03% | 21.43% | 53.53% | -46.36% | 15.00% | 15.00% |
| 2024 | -8.33% | -21.21% | 253.85% | -40.22% | 127.27% | -0.80% | 81.45% | -57.78% | 38.95% | -1.52% | 15.38% | -6.67% | 288.89% |
| 2023 | -5.10% | 7.72% | -35.20% | -8.17% | 21.07% | -51.57% | 12.50% | -38.10% | -46.41% | -17.87% | -12.58% | 19.96% | -88.54% |
| 2022 | -25.00% | -6.67% | 257.14% | -49.89% | 32.82% | -4.01% | 0.70% | -29.19% | -2.44% | -20.75% | -5.36% | 4.67% | -12.78% |
| 2021 | 103.24% | 22.99% | 56.53% | 291.27% |
Метрики бенчмарка
Nutriband Inc. Warrant has an annualized alpha of 754.38%, beta of 0.49, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2021.
- This stock captured 233.80% of S&P 500 Index gains and 227.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 754.38%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 233.80%
- Участие в снижении
- 227.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTRBW имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nutriband Inc. Warrant (NTRBW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRBW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.11 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 9.09 | -10.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nutriband Inc. Warrant показал максимальную просадку в 97.65%, зарегистрированную 13 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nutriband Inc. Warrant составляет 94.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.65%март 2024 г. | 1y 11mo | — | 4y 3moапр. 2022 г. - сейчас | — |
-53.61%янв. 2022 г. | 7d | 1mo 29d | 2mo 6dянв. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-49.75%окт. 2021 г. | 12d | 2mo 7d | 2mo 19dокт. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-16.55%окт. 2021 г. | 1d | 2d | 3dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-4.65%март 2022 г. | 3d | 7d | 10dмарт 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| NTRBW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -56.78% | -40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.95% | -9.10% | -71.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.59% | -18.90% | -68.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.44% | -1.32% | -93.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.46% | -10.70% | -61.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 2.10% | +43.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nutriband Inc. Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nutriband Inc. Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NTRBW по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у NTRBW коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NTRBW по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у NTRBW коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NTRBW
Добавьте Nutriband Inc. Warrant в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTRBW