- ISIN
- US6565531042
- CUSIP
- 656553104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 24 июн. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.71M
- Enterprise Value
- $46.51M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.37
- Коэффициент P/E
- 36.46
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $121.79M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.57M
- Годовой диапазон
- $6.50 - $18.01
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSYS
Nortech Systems Incorporated (NSYS) прибавил 81.8% с начала года. По цене $13 за акцию NSYS торгуется на 25.1% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSYS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,316.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nortech Systems Incorporated (NSYS) показал доход в 81.75% с начала года и 55.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSYS составила 13.69%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Nortech Systems Incorporated
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -22.84%
- 6 месяцев
- 60.65%
- С начала года
- 81.75%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 13.69%
- Всё время*
- 3.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность NSYS по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1995 г. с доходностью +79.0%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -40.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении NSYS закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 1 авг. 2018 г. с доходностью +90.4%, в то время как худший день был 2 авг. 2018 г. с доходностью -28.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.46% | 6.88% | 28.59% | 11.89% | 9.46% | 5.96% | -14.70% | 81.75% | |||||
| 2025 | -0.88% | -1.27% | -5.66% | -1.05% | -3.51% | -1.54% | -8.51% | 15.06% | -3.94% | 3.10% | -26.32% | 8.24% | -27.85% |
| 2024 | 11.46% | 15.81% | 9.79% | 27.64% | -30.40% | 15.09% | 5.93% | -14.80% | -4.95% | -0.00% | -0.94% | -11.29% | 9.24% |
| 2023 | 12.57% | 5.55% | -26.83% | -6.10% | -3.40% | 0.42% | -2.23% | 10.05% | -11.38% | -18.92% | 16.00% | 8.28% | -23.10% |
| 2022 | -2.40% | 3.35% | 0.38% | 20.42% | -8.72% | 21.53% | -23.74% | 15.58% | -14.59% | -4.17% | 55.20% | -21.85% | 18.36% |
| 2021 | 1.05% | 4.49% | -17.04% | -3.66% | 9.09% | 21.06% | 50.19% | 8.00% | -11.27% | -9.61% | 6.49% | -6.50% | 44.35% |
Метрики бенчмарка
Nortech Systems Incorporated has an annualized alpha of 32.56%, beta of 0.26, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 1993.
- This stock participated in 56.57% of S&P 500 Index downside but only 43.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.56%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 43.46%
- Участие в снижении
- 56.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSYS имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nortech Systems Incorporated (NSYS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSYS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.01 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 8.68 | -4.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nortech Systems Incorporated показал максимальную просадку в 83.45%, зарегистрированную 14 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3269 торговых сессий.
Текущая просадка Nortech Systems Incorporated составляет 26.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.45%июль 2009 г. | 11mo 12d | 12y 12mo | 13y 11moавг. 2008 г. - июль 2022 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-82.86%нояб. 1999 г. | 3y 10mo | 8mo 18d | 4y 6moянв. 1996 г. - июль 2000 г. | — |
-68.33%сент. 2001 г. | 1y 20d | 6y 9mo | 7y 10moсент. 2000 г. - июль 2008 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-63.00%дек. 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 9dиюль 2022 г. - сейчас | — |
-47.83%дек. 1994 г. | 8mo 14d | 8mo 27d | 1y 5moмарт 1994 г. - сент. 1995 г. | — |
Показатели просадок
| NSYS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -56.78% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | -9.10% | -22.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.03% | -18.90% | -43.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.00% | -25.43% | -37.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.00% | -33.92% | -29.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.58% | -2.19% | -24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.75% | -10.70% | -41.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 2.10% | +11.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nortech Systems Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nortech Systems Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSYS в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у NSYS коэффициент P/E составляет 36.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSYS по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у NSYS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NSYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у NSYS коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NSYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у NSYS коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NSYS
Добавьте Nortech Systems Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSYS