- ISIN
- US6565531042
- CUSIP
- 656553104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 24 июн. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.10M
- Enterprise Value
- $52.91M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.36
- Коэффициент P/E
- 43.43
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $121.79M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.57M
- Годовой диапазон
- $6.50 - $18.01
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSYS
Nortech Systems Incorporated (NSYS) прибавил 113.2% с начала года. По цене $16 за акцию NSYS торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSYS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,281.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nortech Systems Incorporated (NSYS) показал доход в 113.20% с начала года и 77.55% за последние 12 месяцев.
Nortech Systems Incorporated
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 19.92%
- С начала года
- 113.20%
- 6 месяцев
- 128.01%
- 1 год
- 77.55%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 15.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность NSYS по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1995 г. с доходностью +79.0%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -40.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении NSYS закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 1 авг. 2018 г. с доходностью +90.4%, в то время как худший день был 2 авг. 2018 г. с доходностью -28.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.46% | 6.88% | 28.59% | 11.89% | 9.46% | 6.03% | 113.20% | ||||||
| 2025 | -0.88% | -1.27% | -5.66% | -1.05% | -3.51% | -1.54% | -8.51% | 15.06% | -3.94% | 3.10% | -26.32% | 8.24% | -27.85% |
| 2024 | 11.46% | 15.81% | 9.79% | 27.64% | -30.40% | 15.09% | 5.93% | -14.80% | -4.95% | -0.00% | -0.94% | -11.29% | 9.24% |
| 2023 | 12.57% | 5.55% | -26.83% | -6.10% | -3.40% | 0.42% | -2.23% | 10.05% | -11.38% | -18.92% | 16.00% | 8.28% | -23.10% |
| 2022 | -2.40% | 3.35% | 0.38% | 20.42% | -8.72% | 21.53% | -23.74% | 15.58% | -14.59% | -4.17% | 55.20% | -21.85% | 18.36% |
| 2021 | 1.05% | 4.49% | -17.04% | -3.66% | 9.09% | 21.06% | 50.19% | 8.00% | -11.27% | -9.61% | 6.49% | -6.50% | 44.35% |
Метрики бенчмарка
Nortech Systems Incorporated has an annualized alpha of 81.08%, beta of 0.76, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 1993.
- This stock captured 34.84% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1262.96%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 81.08%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 34.84%
- Участие в снижении
- -1,262.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSYS имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nortech Systems Incorporated (NSYS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSYS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nortech Systems Incorporated показал максимальную просадку в 83.45%, зарегистрированную 14 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3269 торговых сессий.
Текущая просадка Nortech Systems Incorporated составляет 13.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -83.45%июль 2009 г. | 11mo 12d | 12y 12mo | 13y 11moавг. 2008 г. - июль 2022 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -82.86%нояб. 1999 г. | 3y 10mo | 8mo 18d | 4y 6moянв. 1996 г. - июль 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -68.33%сент. 2001 г. | 1y 20d | 6y 9mo | 7y 10moсент. 2000 г. - июль 2008 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -63.00%дек. 2025 г. | 3y 4mo | — | 3y 10moиюль 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -47.83%дек. 1994 г. | 8mo 14d | 9mo 2d | 1y 5moмарт 1994 г. - сент. 1995 г. |
Показатели просадок
| NSYS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -9.10% | -74.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -2.97% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.88% | -1.13% | -50.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nortech Systems Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nortech Systems Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSYS в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у NSYS коэффициент P/E составляет 43.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSYS по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у NSYS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NSYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у NSYS коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NSYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у NSYS коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NSYS
Добавьте Nortech Systems Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSYS