- ISIN
- US6293JP1094
- CUSIP
- 6293JP109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 19 янв. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $67.46M
- Enterprise Value
- $66.43M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $169.00K
- Годовой диапазон
- $10.72 - $13.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSTS
NSTS Bancorp, Inc. (NSTS) прибавил 6.0% с начала года. По цене $14 за акцию NSTS торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NSTS Bancorp, Inc. (NSTS) показал доход в 5.95% с начала года и 11.04% за последние 12 месяцев.
NSTS Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность NSTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NSTS закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 20 сент. 2024 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 17 мар. 2023 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.17% | -2.31% | -4.82% | 6.78% | 10.60% | -0.36% | 5.95% | ||||||
| 2025 | 2.12% | 2.90% | -8.95% | 0.89% | 9.66% | -1.28% | -0.89% | -2.62% | -3.03% | -2.95% | 0.00% | 15.63% | 9.75% |
| 2024 | 0.11% | 0.53% | -0.31% | 0.52% | 0.42% | -0.00% | 5.40% | -2.96% | 5.08% | 8.12% | 0.00% | 5.45% | 24.08% |
| 2023 | 4.34% | 0.47% | -14.41% | -5.09% | 2.87% | 2.99% | 0.98% | -3.47% | 1.57% | -4.86% | 3.95% | 6.26% | -6.12% |
| 2022 | -2.86% | -0.25% | -0.98% | -1.99% | -3.90% | -1.75% | -1.61% | 0.00% | -1.64% | -1.94% | -5.00% | 0.50% | -19.54% |
Метрики бенчмарка
NSTS Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 2.36%, beta of 0.14, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 20, 2022.
- This stock captured 5.20% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.52%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 5.20%
- Участие в снижении
- -0.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSTS имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NSTS Bancorp, Inc. (NSTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.69 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 12.34 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NSTS Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 11 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка NSTS Bancorp, Inc. составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.02%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 9mo | 3y 16dянв. 2022 г. - февр. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -18.47%окт. 2025 г. | 8mo 14d | 6mo 23d | 1y 3moфевр. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.37%июнь 2026 г. | 8d | — | 12d 4hмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -0.22%май 2026 г. | 0s | 1d | 1dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.07%май 2026 г. | 0s | 1d | 1dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| NSTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -56.78% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -9.10% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -18.90% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.97% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -10.72% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 1.97% | +3.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NSTS Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NSTS Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NSTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NSTS коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NSTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NSTS коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NSTS
Добавьте NSTS Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSTS