NSTS Bancorp, Inc. (NSTS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в NSTS Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

NSTS Bancorp, Inc. (NSTS) показал доход в -9.96% с начала года и 3.28% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 19 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.04%.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении NSTS закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 20 сент. 2024 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 17 мар. 2023 г. с доходностью -6.4%.

NSTS Bancorp, Inc.: годовая альфа составляет -1.09%, бета — 0.14, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 20.01.2022.

• При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -1.15%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-5.88%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

NSTS имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NSTS Bancorp, Inc. (NSTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NSTS Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 11 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка NSTS Bancorp, Inc. составляет 12.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NSTS Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается NSTS Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.