Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$26.43M
- Enterprise Value
- CA$27.48M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$83.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$16.16M
- Годовой диапазон
- CA$0.17 - CA$0.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.63%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в NeuPath Health Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
NPTH.V торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
NeuPath Health Inc (NPTH.V) показал доход в -6.00% с начала года и 141.03% за последние 12 месяцев.
NeuPath Health Inc
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- 51.61%
- 1 год
- 141.03%
- 3 года*
- 62.27%
- 5 лет*
- -6.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NPTH.V закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2022 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 13 апр. 2023 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.00% | -6.19% | 3.30% | -6.00% | |||||||||
| 2025 | 4.76% | -11.36% | 0.00% | 2.56% | 40.00% | -12.50% | -2.04% | 31.25% | -1.59% | 19.35% | 10.81% | 21.95% | 138.10% |
| 2024 | -2.70% | 5.56% | -13.16% | 3.03% | 14.71% | -7.69% | 5.56% | -5.26% | -8.33% | -3.03% | 3.12% | 27.27% | 13.51% |
| 2023 | -16.67% | -3.33% | -24.14% | 27.27% | 3.57% | 17.24% | -14.71% | 3.45% | 6.67% | 0.00% | 15.63% | 0.00% | 2.78% |
| 2022 | -20.00% | 50.00% | -8.33% | 0.00% | -27.27% | -37.50% | 18.00% | -25.42% | -27.27% | -9.38% | -3.45% | 28.57% | -64.00% |
| 2021 | -10.39% | 11.59% | -15.58% | 6.15% | 2.90% | -7.04% | -1.52% | -0.00% | -16.92% | 12.96% | -13.11% | -5.66% | -35.06% |
Метрики бенчмарка
NeuPath Health Inc: годовая альфа составляет 5.55%, бета — 0.16, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 07.07.2020.
- Эта акция участвовал в 71.18% снижения S&P 500 Index, но только в -34.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.55%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -34.68%
- Участие в снижении
- 71.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NPTH.V имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NeuPath Health Inc (NPTH.V) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NPTH.V | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.69 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.06 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 1.14 | +4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 4.22 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NPTH.V в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NeuPath Health Inc показал максимальную просадку в 92.73%, зарегистрированную 13 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NeuPath Health Inc составляет 57.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.73% | 21 окт. 2020 г. | 622 | 13 апр. 2023 г. | — | — | — |
| -27.78% | 7 июл. 2020 г. | 10 | 20 июл. 2020 г. | 20 | 18 авг. 2020 г. | 30 |
| -24.04% | 19 авг. 2020 г. | 35 | 7 окт. 2020 г. | 6 | 16 окт. 2020 г. | 41 |
| -4.55% | 19 окт. 2020 г. | 1 | 19 окт. 2020 г. | 1 | 20 окт. 2020 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NeuPath Health Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NeuPath Health Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NPTH.V по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NPTH.V коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NPTH.V по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у NPTH.V коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |