- ISIN
- US66661N8864
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 14 февр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $284.92M
- Enterprise Value
- -$202.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.77
- Коэффициент P/E
- 3.29
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $470.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $187.73M
- EBITDA (12 мес.)
- $89.32M
- Годовой диапазон
- $13.67 - $19.71
- Целевая цена
- $13.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NPB
Northpointe Bancshares, Inc (NPB) прибавил 13.2% с начала года. По цене $19 за акцию NPB торгуется на 3.9% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northpointe Bancshares, Inc (NPB) показал доход в 13.24% с начала года и 29.40% за последние 12 месяцев.
Northpointe Bancshares, Inc
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 12.46%
- 6 месяцев
- 13.99%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность NPB по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NPB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 4.76% | -4.43% | 3.44% | -4.21% | 12.30% | -1.20% | 13.24% | |||||
| 2025 | -0.68% | -0.41% | -4.58% | -4.44% | 4.34% | 7.25% | 21.39% | -4.15% | -7.07% | 10.03% | -3.78% | 15.52% |
Метрики бенчмарка
Northpointe Bancshares, Inc has an annualized alpha of 13.90%, beta of 0.71, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2025.
- This stock captured 65.58% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.78%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.90%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 65.58%
- Участие в снижении
- -5.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NPB имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northpointe Bancshares, Inc (NPB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.23 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 9.69 | -5.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northpointe Bancshares, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northpointe Bancshares, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Northpointe Bancshares, Inc дивидендная доходность составляет 0.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Northpointe Bancshares, Inc коэффициент выплат составляет 12.95%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Northpointe Bancshares, Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northpointe Bancshares, Inc показал максимальную просадку в 19.58%, зарегистрированную 17 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Northpointe Bancshares, Inc составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -19.58%апр. 2025 г. | 1mo | 2mo 17d | 3mo 17dмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -15.27%нояб. 2025 г. | 1mo 29d | 2mo 10d | 4mo 9dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.02%март 2026 г. | 1mo 26d | 25d | 2mo 21dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.19%июнь 2026 г. | 1mo 13d | 28d | 2mo 11dапр. 2026 г. - июль 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.64%март 2025 г. | 17d | 7d | 24dфевр. 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| NPB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -56.78% | +37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -9.10% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.66% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -10.71% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 2.09% | +5.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northpointe Bancshares, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Northpointe Bancshares, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NPB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NPB коэффициент P/E составляет 3.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NPB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NPB коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NPB коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NPB коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NPB
Добавьте Northpointe Bancshares, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NPB