NOVZ — крупнейшие позиции и состав
NOVZ от TrueShares включает 8 заявленных позиций с активами $35.1M. Крупнейшие позиции: Treasury Bill (B) (100.31%), The Options Clearing Corp (3.07%) и The Options Clearing Corp (0.37%). На 5 крупнейших позиций приходится 104.01% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
B Treasury Bill | 100.31% | $19.15M |
— The Options Clearing Corp | 3.07% | $586.61K |
— The Options Clearing Corp | 0.37% | $70.42K |
— The Options Clearing Corp | 0.13% | $25.25K |
— The Options Clearing Corp | 0.13% | $24.05K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.