- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $999.70M
- Enterprise Value
- $1.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $511.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $149.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $62.04M
- Годовой диапазон
- $8.12 - $26.32
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NOPMF
Neo Performance Materials Inc. (NOPMF) прибавил 113.3% с начала года. По цене $24 за акцию NOPMF торгуется на 8.7% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NOPMF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,027.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Neo Performance Materials Inc. (NOPMF) показал доход в 113.29% с начала года и 240.30% за последние 12 месяцев.
Neo Performance Materials Inc.
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 14.97%
- С начала года
- 113.29%
- 6 месяцев
- 99.64%
- 1 год
- 240.30%
- 3 года*
- 64.07%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NOPMF по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -33.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NOPMF закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 дек. 2018 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший день был 11 мар. 2019 г. с доходностью -39.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.31% | 43.43% | -21.85% | 17.61% | 21.66% | 6.13% | 113.29% | ||||||
| 2025 | 5.15% | -5.53% | 9.97% | 36.97% | -15.71% | 57.06% | 4.33% | 14.57% | 12.23% | -3.85% | -11.81% | -6.01% | 111.79% |
| 2024 | 1.75% | -10.04% | -8.96% | -10.26% | 17.62% | 24.42% | -5.63% | 7.37% | 0.32% | -6.19% | -0.04% | -1.73% | 2.52% |
| 2023 | 23.49% | -13.02% | -10.23% | -1.48% | -8.75% | 2.55% | 5.46% | 4.69% | -10.07% | -17.83% | 10.75% | 5.01% | -15.67% |
| 2022 | -12.24% | -10.47% | -2.64% | -16.92% | 2.76% | -6.89% | 18.92% | -3.39% | -32.96% | 6.68% | -5.37% | -3.46% | -54.36% |
| 2021 | 14.74% | 4.54% | 21.78% | 1.15% | -12.23% | -3.72% | 12.70% | -1.03% | -5.91% | 10.25% | 6.74% | -1.46% | 51.95% |
Метрики бенчмарка
Neo Performance Materials Inc. has an annualized alpha of 24.80%, beta of 1.00, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2018.
- This stock captured 147.84% of S&P 500 Index gains and 142.60% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.80%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 147.84%
- Участие в снижении
- 142.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOPMF имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neo Performance Materials Inc. (NOPMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NOPMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.60 | 2.98 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 13.78 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Neo Performance Materials Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.29 | $0.32 | $0.30 | $0.30 | $0.32 | $0.23 | $0.30 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.13% | 2.56% | 5.76% | 5.23% | 4.29% | 1.99% | 2.11% | 3.13% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neo Performance Materials Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Neo Performance Materials Inc. показал максимальную просадку в 74.28%, зарегистрированную 1 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.
Текущая просадка Neo Performance Materials Inc. составляет 6.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -74.28%май 2024 г. | 2y 5mo | 1y 5mo | 3y 10moнояб. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -70.46%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 25d | 2y 5moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -31.84%нояб. 2025 г. | 1mo 11d | 3mo 2d | 4mo 13dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.91%апр. 2026 г. | 1mo 10d | 28d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -29.12%июль 2021 г. | 3mo 9d | 3mo 9d | 6mo 18dапр. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| NOPMF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.28% | -56.78% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -9.10% | -22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.86% | -18.90% | -18.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.28% | -25.43% | -48.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -0.33% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -10.72% | -29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.41% | 1.97% | +13.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Neo Performance Materials Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Neo Performance Materials Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NOPMF по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у NOPMF коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NOPMF по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у NOPMF коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NOPMF
Добавьте Neo Performance Materials Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NOPMF