- ISIN
- US65476F1049
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.36B
- Enterprise Value
- $7.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥390.21
- Коэффициент P/E
- 22.62
- Коэффициент PEG
- 2.26
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥296.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥138.84B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥83.83B
- Годовой диапазон
- $28.21 - $54.53
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NNCHY
Nissan Chemical Industries Ltd ADR (NNCHY) прибавил 59.4% с начала года. По цене $55 за акцию NNCHY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NNCHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,074.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nissan Chemical Industries Ltd ADR (NNCHY) показал доход в 59.44% с начала года и 74.22% за последние 12 месяцев.
Nissan Chemical Industries Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.60%
- С начала года
- 59.44%
- 6 месяцев
- 57.08%
- 1 год
- 74.22%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность NNCHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +51.0%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NNCHY закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 2 окт. 2024 г. с доходностью +41.0%, в то время как худший день был 30 сент. 2024 г. с доходностью -39.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.35% | 18.28% | -11.29% | 13.42% | 12.89% | 11.60% | 59.44% | ||||||
| 2025 | 13.34% | -4.49% | 7.79% | -18.64% | 17.01% | 3.23% | 7.06% | -5.18% | 20.80% | -13.70% | -4.45% | 2.73% | 19.12% |
| 2024 | 1.69% | -5.15% | -8.07% | -4.89% | -16.41% | 15.63% | -2.91% | 3.81% | -28.46% | 50.95% | -10.93% | -11.03% | -29.70% |
| 2023 | 0.00% | -3.71% | -2.76% | -6.00% | 0.00% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 2.18% | -2.52% | -17.44% | 15.33% | -15.29% |
| 2022 | -4.45% | -1.75% | 4.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -17.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -19.61% |
| 2021 | 0.28% | -1.68% | -12.08% | 0.96% | -4.65% | 0.00% | -8.17% | 20.71% | 0.00% | 0.00% | 3.73% | 2.69% | -1.48% |
Метрики бенчмарка
Nissan Chemical Industries Ltd ADR has an annualized alpha of 32.78%, beta of -0.11, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2017.
- This stock captured 1.82% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -36.49%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.11 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.78%
- Бета
- -0.11
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 1.82%
- Участие в снижении
- -36.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NNCHY имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nissan Chemical Industries Ltd ADR (NNCHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNCHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.29 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 10.09 | -4.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nissan Chemical Industries Ltd ADR показал максимальную просадку в 61.45%, зарегистрированную 30 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nissan Chemical Industries Ltd ADR составляет 12.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -61.45%сент. 2024 г. | 3y 10mo | — | 5y 7moнояб. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -38.97%март 2020 г. | 1y 3mo | 4mo 20d | 1y 8moнояб. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.61%сент. 2020 г. | 1mo 6d | 2mo 2d | 3mo 8dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.60%авг. 2018 г. | 14d | 28d | 1mo 12dавг. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.51%февр. 2018 г. | 0s | 22d | 22dфевр. 2018 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| NNCHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -56.78% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -9.10% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.78% | -18.90% | -29.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.98% | -25.43% | -34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -3.32% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -10.71% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 2.06% | +11.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nissan Chemical Industries Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nissan Chemical Industries Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NNCHY в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у NNCHY коэффициент P/E составляет 22.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NNCHY по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у NNCHY коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NNCHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у NNCHY коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NNCHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у NNCHY коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NNCHY
Добавьте Nissan Chemical Industries Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NNCHY