Allspring Minnesota Tax-Free Fund (NMTFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allspring Minnesota Tax-Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Allspring Minnesota Tax-Free Fund (NMTFX) показал доход в -0.51% с начала года и 4.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMTFX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 12 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 1988 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NMTFX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 7 апр. 1988 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 8 апр. 1988 г. с доходностью -5.2%.

Allspring Minnesota Tax-Free Fund: годовая альфа составляет 3.84%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 13.01.1988.

• Этот фонд участвовал в 13.09% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.10%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NMTFX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NMTFX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Minnesota Tax-Free Fund (NMTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Allspring Minnesota Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Minnesota Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Allspring Minnesota Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 10.68%, зарегистрированную 22 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Allspring Minnesota Tax-Free Fund составляет 2.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.