Nationwide Inflation-Protected Securities Fund (NIFAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nationwide Inflation-Protected Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Nationwide Inflation-Protected Securities Fund (NIFAX) показал доход в 0.11% с начала года и 2.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NIFAX составила 2.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NIFAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.

Nationwide Inflation-Protected Securities Fund: годовая альфа составляет 1.69%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

• Этот фонд участвовал в 16.50% снижения S&P 500 Index, но только в 11.95% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NIFAX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NIFAX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Inflation-Protected Securities Fund (NIFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nationwide Inflation-Protected Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Inflation-Protected Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nationwide Inflation-Protected Securities Fund показал максимальную просадку в 15.19%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nationwide Inflation-Protected Securities Fund составляет 2.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.