- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.62B
- Enterprise Value
- $10.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- SEK 1.18
- Коэффициент P/E
- 31.01
- Коэффициент PEG
- 2.07
- Общая выручка (12 мес.)
- SEK 40.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- SEK 12.98B
- EBITDA (12 мес.)
- SEK 4.21B
- Годовой диапазон
- $3.33 - $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NIABY
NIBE Industrier AB (publ) (NIABY) прибавил 4.8% с начала года. По цене $4 за акцию NIABY торгуется на 24.4% ниже 52-недельного максимума в $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NIBE Industrier AB (publ) (NIABY) показал доход в 4.80% с начала года и -15.79% за последние 12 месяцев.
NIBE Industrier AB (publ)
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.43%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- -25.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность NIABY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -1.05%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NIABY закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 3 янв. 2023 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.02% | 21.60% | -11.62% | 11.17% | -13.16% | -2.72% | 0.80% | 4.80% | |||||
| 2025 | 5.09% | 3.27% | -0.35% | -11.76% | 11.07% | -2.17% | 11.85% | -6.85% | -6.63% | 3.30% | -14.37% | 4.45% | -6.82% |
| 2024 | -18.41% | -3.20% | -14.05% | -8.65% | 8.24% | -11.80% | -5.24% | 16.82% | 10.37% | -13.78% | -10.69% | -6.87% | -48.12% |
| 2023 | 33.00% | 6.13% | 3.11% | 7.76% | -20.36% | -1.01% | -9.18% | -14.16% | -17.67% | -14.15% | 3.70% | 36.79% | -3.35% |
| 2022 | -4.46% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.00% | -0.52% | -10.84% | 6.26% | -10.00% | 10.56% | -11.00% | -19.84% |
Метрики бенчмарка
NIBE Industrier AB (publ) has an annualized alpha of -12.37%, beta of 0.33, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 2022.
- This stock participated in 120.59% of S&P 500 Index downside but only 2.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.37%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 2.51%
- Участие в снижении
- 120.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NIABY имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NIBE Industrier AB (publ) (NIABY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIABY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.11 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.09 | -10.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NIBE Industrier AB (publ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.04% | 0.77% | 1.54% | 0.81% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NIBE Industrier AB (publ). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NIBE Industrier AB (publ) показал максимальную просадку в 75.53%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NIBE Industrier AB (publ) составляет 69.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.53%апр. 2025 г. | 1y 11mo | — | 3y 3moапр. 2023 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-19.84%дек. 2022 г. | 10mo 19d | 13d | 11mo 2dфевр. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.51%март 2023 г. | 17d | 15d | 1mo 2dфевр. 2023 г. - март 2023 г. | — |
-4.09%февр. 2023 г. | 15d | 5d | 20dянв. 2023 г. - февр. 2023 г. | — |
-2.59%апр. 2023 г. | 0s | 15d | 15dапр. 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| NIABY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.53% | -56.78% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -9.10% | -22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.29% | -18.90% | -48.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.51% | -1.32% | -68.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.54% | -10.70% | -33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 2.10% | +13.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NIBE Industrier AB (publ) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NIBE Industrier AB (publ) по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NIABY в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у NIABY коэффициент P/E составляет 31.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NIABY по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у NIABY коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NIABY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у NIABY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NIABY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у NIABY коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NIABY
Добавьте NIBE Industrier AB (publ) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NIABY