- ISIN
- US62913J1043
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.54B
- Enterprise Value
- $12.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥289.48
- Коэффициент P/E
- 16.42
- Коэффициент PEG
- 0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥741.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥284.72B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥195.92B
- Годовой диапазон
- $16.53 - $31.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NGKSY
NGK Spark Plug Co Ltd ADR (NGKSY) прибавил 36.7% с начала года. По цене $29 за акцию NGKSY торгуется на 7.7% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NGKSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,840.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NGK Spark Plug Co Ltd ADR (NGKSY) показал доход в 36.73% с начала года и 77.07% за последние 12 месяцев.
NGK Spark Plug Co Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 17.04%
- 6 месяцев
- 36.73%
- С начала года
- 36.73%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- 41.72%
- 5 лет*
- 30.88%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NGKSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -28.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NGKSY закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший день был 17 дек. 2018 г. с доходностью -28.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 24.12% | -18.32% | 19.14% | -3.29% | 0.00% | 17.04% | 36.73% | |||||
| 2025 | -5.37% | 0.00% | 0.00% | 6.16% | 10.82% | 0.23% | -4.15% | 9.71% | -0.63% | 0.00% | 0.00% | 18.79% | 38.52% |
| 2024 | 0.00% | 41.80% | -0.61% | 0.00% | 2.61% | -6.52% | 1.61% | -5.35% | 0.00% | 1.19% | 6.47% | 0.00% | 40.07% |
| 2023 | -1.32% | 2.26% | 3.32% | -0.00% | -9.15% | 4.50% | 12.31% | 7.31% | 0.00% | -6.13% | 0.00% | 0.00% | 11.98% |
| 2022 | 3.17% | 0.06% | -7.15% | -1.74% | 16.89% | -0.26% | -0.26% | 7.89% | -4.20% | -7.33% | 8.24% | 0.00% | 13.54% |
| 2021 | 7.51% | 1.58% | -3.92% | 0.74% | -12.89% | -0.46% | -1.20% | -2.26% | 14.36% | -7.30% | 6.71% | 4.90% | 5.02% |
Метрики бенчмарка
NGK Spark Plug Co Ltd ADR has an annualized alpha of 27.40%, beta of 0.13, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2017.
- This stock captured 37.11% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -27.66%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.40%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 37.11%
- Участие в снижении
- -27.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NGKSY имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NGK Spark Plug Co Ltd ADR (NGKSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGKSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.06 | 1.29 | +1.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.24 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 9.71 | +4.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NGK Spark Plug Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 58.29%, зарегистрированную 1 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
Текущая просадка NGK Spark Plug Co Ltd ADR составляет 7.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.29%май 2020 г. | 1y 9mo | 4y 20d | 5y 9moиюль 2018 г. - май 2024 г. | — |
-25.71%авг. 2024 г. | 1mo 16d | 9mo 11d | 10mo 27dиюнь 2024 г. - май 2025 г. | — |
-19.75%март 2026 г. | 1mo 4d | 3mo 8d | 4mo 12dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-15.11%июль 2025 г. | 14d | 1mo 11d | 1mo 25dиюнь 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-7.69%июль 2026 г. | 0s | — | 9dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| NGKSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.29% | -56.78% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -9.10% | -10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.71% | -18.90% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -25.43% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -1.00% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -10.70% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.09% | +3.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NGK Spark Plug Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NGK Spark Plug Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NGKSY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у NGKSY коэффициент P/E составляет 16.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NGKSY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у NGKSY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NGKSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у NGKSY коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NGKSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у NGKSY коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NGKSY
Добавьте NGK Spark Plug Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NGKSY