PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Nuveen Global Real Estate Securities Fund (NGJFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The investment seeks long-term capital appreciation; to provide current income is the secondary consideration. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the sum of its net assets and the amount of any borrowings for investment purposes in common stocks, preferred securities and other equity securities issued by U.S. and non-U.S. companies in the real estate industry, including real estate investment trusts ("REITs") and similar REIT-like entities. It may utilize derivatives, including options, futures contracts, options on futures contracts, and forward foreign currency exchange contracts.

ISIN
US6707006325
Эмитент
Nuveen
Дата выпуска
19 мар. 2018 г.
Категория
REIT
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Недвижимость
Размер класса активов
Средняя
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с NGJFX:
NGJFX с BIREXNGJFX с QQQXNGJFX с JQCNGJFX с FASEXNGJFX с SOAAXNGJFX с NVLIXNGJFX с FESIXNGJFX с NPSRXNGJFX с PRRSXNGJFX с NVHIX

Доходность

График доходности NGJFX

Nuveen Global Real Estate Securities Fund (NGJFX) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции NGJFX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NGJFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,126.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nuveen Global Real Estate Securities Fund (NGJFX) показал доход в 12.73% с начала года и 16.95% за последние 12 месяцев.

Nuveen Global Real Estate Securities Fund

1 день
1.54%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
8.36%
С начала года
12.73%
1 год
16.95%
3 года*
9.64%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.01%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность NGJFX по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении NGJFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.35%7.40%-8.60%8.63%-1.44%1.09%2.67%12.73%
20251.61%2.19%-1.53%1.09%2.11%0.96%-1.80%3.99%0.99%-1.24%1.73%-0.72%9.60%
2024-4.17%-0.23%3.53%-6.39%4.12%0.05%6.89%5.44%2.72%-4.95%2.13%-7.13%0.77%
20239.12%-4.45%-1.90%2.01%-4.46%3.08%2.66%-2.87%-5.82%-3.97%10.54%8.97%11.63%
2022-5.89%-2.16%4.28%-5.13%-4.53%-8.31%7.95%-6.59%-12.49%2.51%7.43%-2.94%-24.79%
2021-0.66%2.22%3.20%6.53%2.20%1.25%4.03%1.82%-5.57%6.15%-2.15%7.20%28.68%

Метрики бенчмарка

Nuveen Global Real Estate Securities Fund has an annualized alpha of -1.19%, beta of 0.68, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2018.

  • This fund participated in 89.54% of S&P 500 Index downside but only 69.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
-1.19%
Бета
0.68
R²
0.55
Участие в росте
69.49%
Участие в снижении
89.54%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия NGJFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NGJFX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск NGJFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGJFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGJFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGJFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGJFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGJFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Global Real Estate Securities Fund (NGJFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGJFXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.47

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.05

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.03

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

8.80

-2.73

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Global Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018
Дивиденд$0.70$0.64$0.61$0.56$1.00$3.12$0.70$2.84$0.74

Дивидендный доход

3.32%3.33%3.39%3.04%5.83%12.94%3.27%12.80%3.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Global Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.00$0.35
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.64
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.21$0.61
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.56
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.32$0.00$0.30$1.00
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$2.60$3.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nuveen Global Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 40.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-40.37%март 2020 г.
1mo 4d1y 15d
1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г.
Обвал COVID2020
-32.80%окт. 2022 г.
9mo 14d3y 4mo
4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г.
Медвежий рынок2022
-10.34%март 2026 г.
25d3mo 1d
3mo 26dмарт 2026 г. - июнь 2026 г.
—
-9.94%дек. 2018 г.
3mo 26d1mo 5d
5mo 1dавг. 2018 г. - янв. 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-7.05%сент. 2021 г.
23d1mo 4d
1mo 27dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г.
—

Показатели просадок

NGJFXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.37%

-56.78%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.10%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-18.90%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-25.43%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.00%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-10.70%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.10%

+0.69%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с NGJFX

Добавьте Nuveen Global Real Estate Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с NGJFX