- ISIN
- US6297211012
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.50B
- Enterprise Value
- $2.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.69
- Коэффициент P/E
- 4.97
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $939.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $712.97M
- Годовой диапазон
- $28.29 - $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NGCRY
Nagacorp Ltd ADR (NGCRY) снизился на 18.4% с начала года. По цене $28 за акцию NGCRY торгуется на 29.3% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NGCRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $463.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nagacorp Ltd ADR (NGCRY) показал доход в -18.42% с начала года и -11.07% за последние 12 месяцев.
Nagacorp Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -18.42%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- -13.61%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NGCRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 28% месяцев были с положительной доходностью, а 72% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +44.2%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NGCRY закрывался с повышением в 6% случаев. Лучший день был 3 янв. 2023 г. с доходностью +36.7%, в то время как худший день был 25 окт. 2022 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | -1.00% | -4.65% | 0.00% | 0.00% | -15.58% | 2.37% | -18.42% | |||||
| 2025 | 0.00% | 11.12% | 0.00% | -15.01% | 37.92% | -0.35% | 20.17% | 13.29% | 1.64% | -1.61% | 5.70% | -8.97% | 70.04% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.92% | 0.00% | -7.26% | 2.38% | -22.09% | 9.45% | 0.00% | 0.00% | -18.38% | -16.78% |
| 2023 | 44.18% | -11.50% | 0.00% | 0.00% | -9.41% | 0.00% | -18.39% | -15.06% | -0.79% | -17.96% | 13.35% | -12.67% | -35.44% |
| 2022 | 0.00% | 14.08% | 0.00% | -10.53% | -8.99% | 8.76% | 0.00% | -7.90% | 0.92% | -40.48% | 41.48% | 0.00% | -20.92% |
| 2021 | -2.53% | -2.59% | 10.94% | -14.10% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | -33.27% | 0.00% | 0.00% | 9.37% | 7.61% | -27.75% |
Метрики бенчмарка
Nagacorp Ltd ADR has an annualized alpha of 3.75%, beta of -0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2018.
- This stock participated in 23.74% of S&P 500 Index downside but only -15.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.75%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -15.08%
- Участие в снижении
- 23.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NGCRY имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nagacorp Ltd ADR (NGCRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGCRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.24 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 9.71 | -10.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nagacorp Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.07 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.45% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 2.11% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nagacorp Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nagacorp Ltd ADR показал максимальную просадку в 77.52%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nagacorp Ltd ADR составляет 66.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.52%апр. 2025 г. | 5y 8mo | — | 6y 11moавг. 2019 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-3.44%июнь 2019 г. | 9d | 1mo | 1mo 9dиюнь 2019 г. - июль 2019 г. | — |
-2.38%июнь 2019 г. | 0s | 5d | 5dиюнь 2019 г. - июнь 2019 г. | — |
Показатели просадок
| NGCRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.52% | -56.78% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.74% | -9.10% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.70% | -18.90% | -36.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.49% | -25.43% | -43.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.98% | -1.00% | -65.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.24% | -10.70% | -40.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 2.09% | +9.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nagacorp Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nagacorp Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NGCRY в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у NGCRY коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NGCRY по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у NGCRY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NGCRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у NGCRY коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NGCRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у NGCRY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NGCRY
Добавьте Nagacorp Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NGCRY