- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 28 июл. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $30.54M
- Enterprise Value
- $20.49M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.74M
- EBITDA (12 мес.)
- -$9.07M
- Годовой диапазон
- $0.58 - $3.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -44.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -51.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEOVW
NeoVolta Inc. Warrant (NEOVW) снизился на 28.3% с начала года. По цене $1 за акцию NEOVW торгуется на 80.1% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NeoVolta Inc. Warrant (NEOVW) показал доход в -28.30% с начала года и -25.49% за последние 12 месяцев.
NeoVolta Inc. Warrant
- 1 день
- -24.75%
- 1 месяц
- -36.67%
- С начала года
- -28.30%
- 6 месяцев
- -38.71%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность NEOVW по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.02%, а средняя месячная доходность — +7.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +249.7%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -47.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NEOVW закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 18 дек. 2023 г. с доходностью +147.0%, в то время как худший день был 2 мая 2023 г. с доходностью -76.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60.38% | -24.71% | 18.74% | -24.34% | -14.44% | -22.76% | -28.30% | ||||||
| 2025 | -13.50% | -19.36% | -38.41% | 86.22% | -12.50% | 0.71% | 34.75% | -37.89% | 69.49% | -38.01% | 12.91% | -24.29% | -47.00% |
| 2024 | -16.00% | -21.74% | -9.13% | 122.19% | 25.56% | 58.67% | -8.96% | 4.62% | 39.71% | -26.32% | 249.67% | -18.29% | 640.74% |
| 2023 | -10.63% | -6.24% | 20.00% | -5.67% | -47.00% | 22.22% | 21.02% | -15.87% | 12.50% | -20.63% | -38.00% | -12.90% | -69.83% |
| 2022 | 10.63% | 114.08% | -23.11% | -15.61% | -15.07% | -27.82% | -5.79% |
Метрики бенчмарка
NeoVolta Inc. Warrant has an annualized alpha of 181.84%, beta of 2.06, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 2022.
- This stock participated in 370.30% of S&P 500 Index downside but only 108.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 181.84%
- Бета
- 2.06
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 108.51%
- Участие в снижении
- 370.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEOVW имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NeoVolta Inc. Warrant (NEOVW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEOVW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NeoVolta Inc. Warrant показал максимальную просадку в 95.56%, зарегистрированную 13 мар. 2024 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка NeoVolta Inc. Warrant составляет 72.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -95.56%март 2024 г. | 1y 6mo | 8mo 3d | 2y 2moсент. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -72.26%июнь 2026 г. | 4mo 10d | — | 4mo 11dянв. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -66.80%апр. 2025 г. | 4mo 20d | 9mo 26d | 1y 2moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.78%авг. 2022 г. | 5d | 18d | 23dавг. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Показатели просадок
| NEOVW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.56% | -9.10% | -86.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.26% | -2.97% | -69.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.56% | -1.13% | -54.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.97% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NeoVolta Inc. Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NeoVolta Inc. Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEOVW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NEOVW коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NEOVW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NEOVW коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NEOVW
Добавьте NeoVolta Inc. Warrant в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEOVW