Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $53.21M
- Enterprise Value
- $59.52M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.33M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.95M
- Годовой диапазон
- $0.52 - $3.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -97.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -197.52%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NeoVolta Inc. Warrant и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NeoVolta Inc. Warrant (NEOVW) показал доход в 43.39% с начала года и 76.90% за последние 12 месяцев.
NeoVolta Inc. Warrant
- 1 день
- 11.76%
- 1 месяц
- 18.74%
- С начала года
- 43.39%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- 76.90%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.11%, а средняя месячная доходность — +9.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +249.7%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -47.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NEOVW закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 18 дек. 2023 г. с доходностью +147.0%, в то время как худший день был 2 мая 2023 г. с доходностью -76.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60.38% | -24.71% | 18.74% | 43.39% | |||||||||
| 2025 | -13.50% | -19.36% | -38.41% | 86.22% | -12.50% | 0.71% | 34.75% | -37.89% | 69.49% | -38.01% | 12.91% | -24.29% | -47.00% |
| 2024 | -16.00% | -21.74% | -9.13% | 122.19% | 25.56% | 58.67% | -8.96% | 4.62% | 39.71% | -26.32% | 249.67% | -18.29% | 640.74% |
| 2023 | -10.63% | -6.24% | 20.00% | -5.67% | -47.00% | 22.22% | 21.02% | -15.87% | 12.50% | -20.63% | -38.00% | -12.90% | -69.83% |
| 2022 | 10.63% | 114.08% | -23.11% | -15.61% | -15.07% | -27.82% | -5.79% |
Метрики бенчмарка
NeoVolta Inc. Warrant: годовая альфа составляет 1399.35%, бета — 0.47, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.07.2022.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (78.36%) было выше, чем в снижении (70.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1,399.35%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 78.36%
- Участие в снижении
- 70.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEOVW имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NeoVolta Inc. Warrant (NEOVW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEOVW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.90 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.39 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 6.61 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NEOVW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NeoVolta Inc. Warrant показал максимальную просадку в 95.56%, зарегистрированную 13 мар. 2024 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка NeoVolta Inc. Warrant составляет 44.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.56% | 6 сент. 2022 г. | 382 | 13 мар. 2024 г. | 168 | 11 нояб. 2024 г. | 550 |
| -66.8% | 13 нояб. 2024 г. | 95 | 2 апр. 2025 г. | 203 | 23 янв. 2026 г. | 298 |
| -63.5% | 26 янв. 2026 г. | 23 | 26 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -22.78% | 3 авг. 2022 г. | 4 | 8 авг. 2022 г. | 14 | 26 авг. 2022 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NeoVolta Inc. Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NeoVolta Inc. Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEOVW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NEOVW коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NEOVW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NEOVW коэффициент P/B составляет 10.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |