- ISIN
- US6442061049
- CUSIP
- 644206104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
- Дата IPO
- 18 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.49K
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.80B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.00B
- Годовой диапазон
- $56.00 - $74.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEN
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) снизился на 6.4% с начала года. По цене $60 за акцию NEN торгуется на 19.8% ниже 52-недельного максимума в $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,219.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) показал доход в -6.36% с начала года и -18.32% за последние 12 месяцев.
New England Realty Associates Limited Partnership
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность NEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2010 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении NEN закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 14 сент. 1998 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 24 янв. 2001 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | -4.30% | -1.30% | 1.54% | -1.76% | -1.48% | -6.36% | ||||||
| 2025 | 0.36% | -4.81% | 7.82% | -4.20% | -3.48% | -2.53% | -0.83% | -0.68% | -0.13% | -2.10% | -3.93% | -3.50% | -17.11% |
| 2024 | -1.35% | 1.80% | 5.67% | -3.82% | 3.40% | -0.73% | 0.95% | 12.63% | 3.94% | -0.60% | -0.04% | 0.78% | 23.97% |
| 2023 | 5.63% | -2.57% | 2.14% | -3.07% | -1.88% | 5.68% | -1.33% | -2.43% | -2.00% | -2.12% | 1.49% | 3.09% | 2.09% |
| 2022 | 18.05% | 1.20% | 0.94% | 0.02% | -6.39% | 3.09% | 3.90% | 0.00% | -3.36% | -0.32% | 0.26% | -7.32% | 8.24% |
| 2021 | -0.81% | 4.93% | 6.64% | 3.88% | 7.01% | -1.99% | 1.85% | 1.28% | -0.98% | -0.69% | 3.14% | 9.11% | 38.06% |
Метрики бенчмарка
New England Realty Associates Limited Partnership has an annualized alpha of -18.92%, beta of 0.12, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- This stock participated in 119.11% of S&P 500 Index downside but only -24.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.92%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -24.63%
- Участие в снижении
- 119.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEN имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность New England Realty Associates Limited Partnership за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $4.80 | $3.20 | $2.80 | $2.56 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.20 | $2.14 | $1.80 | $1.00 |
Дивидендный доход | 2.00% | 7.44% | 3.87% | 4.02% | 3.61% | 1.89% | 2.55% | 2.06% | 2.14% | 2.92% | 2.96% | 1.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New England Realty Associates Limited Partnership. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $4.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $3.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $2.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $2.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
New England Realty Associates Limited Partnership показал максимальную просадку в 44.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка New England Realty Associates Limited Partnership составляет 24.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.17%март 2009 г. | 2y 18d | 2y 10mo | 4y 10moфевр. 2007 г. - янв. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -41.88%апр. 2020 г. | 2y 4mo | 1y 8mo | 4y 1moнояб. 2017 г. - дек. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.10%июль 2002 г. | 1mo 13d | 8mo 4d | 9mo 17dиюнь 2002 г. - март 2003 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -28.42%апр. 2026 г. | 1y 6d | — | 1y 2moапр. 2025 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -27.38%окт. 2000 г. | 18d | 3mo 1d | 3mo 19dокт. 2000 г. - янв. 2001 г. |
Показатели просадок
| NEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.17% | -9.10% | -35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.65% | -2.97% | -21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -1.13% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей New England Realty Associates Limited Partnership в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается New England Realty Associates Limited Partnership по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у NEN коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NEN
Добавьте New England Realty Associates Limited Partnership в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEN