Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX)
Информация о фонде
ISIN | US5434872843 |
---|---|
CUSIP | 543487284 |
Эмитент | Natixis Funds |
Дата выпуска | 30 апр. 1995 г. |
Категория | Multisector Bonds |
Минимальные инвестиции | $2,500 |
Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия NEFZX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Loomis Sayles Strategic Income Fund показал доход в 7.44% с начала года и 13.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Loomis Sayles Strategic Income Fund составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 7.44% | 17.95% |
1 месяц | 2.56% | 3.13% |
6 месяцев | 7.37% | 9.95% |
1 год | 13.60% | 24.88% |
5 лет (среднегодовая) | 1.75% | 13.37% |
10 лет (среднегодовая) | 1.98% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEFZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.07% | -0.52% | 1.47% | -2.66% | 1.96% | 0.87% | 2.38% | 2.17% | 7.44% | ||||
2023 | 4.30% | -2.48% | 1.02% | 0.13% | -1.83% | 1.25% | 1.10% | -0.57% | -2.35% | -2.71% | 5.14% | 5.21% | 8.02% |
2022 | -2.75% | -1.59% | -0.87% | -3.94% | -0.13% | -5.10% | 3.71% | -1.53% | -4.19% | 0.26% | 3.19% | -0.29% | -12.82% |
2021 | -0.47% | -0.27% | 0.52% | 1.38% | 0.64% | 1.56% | 0.62% | 0.47% | -0.98% | 0.34% | -1.59% | 1.62% | 3.85% |
2020 | -0.08% | -2.03% | -10.45% | 2.10% | 2.99% | 1.13% | 3.34% | 0.69% | -1.04% | -0.82% | 4.86% | 1.31% | 1.15% |
2019 | 3.09% | 1.05% | 0.55% | 0.62% | -0.67% | 2.12% | -0.08% | 0.37% | 0.63% | 0.88% | -0.82% | 2.68% | 10.84% |
2018 | 1.48% | -0.76% | -0.16% | -1.00% | -0.43% | 0.29% | 1.24% | 0.14% | 0.81% | -2.63% | -0.38% | -1.57% | -3.00% |
2017 | 1.43% | 1.81% | -0.04% | 0.72% | 0.68% | 1.09% | 1.33% | -0.14% | 0.38% | -0.78% | 0.21% | 0.32% | 7.22% |
2016 | -2.92% | -0.44% | 5.10% | 2.57% | -0.17% | 1.60% | 2.22% | 0.30% | 0.36% | -0.81% | -0.91% | 1.29% | 8.27% |
2015 | -0.96% | 1.93% | -1.58% | 1.23% | -0.38% | -2.09% | -1.22% | -2.68% | -2.06% | 3.67% | -1.38% | -2.27% | -7.70% |
2014 | -0.61% | 2.87% | 0.88% | 1.04% | 1.28% | 1.64% | -1.10% | 1.38% | -2.56% | 0.93% | 0.85% | -0.97% | 5.64% |
2013 | 2.12% | -0.53% | 1.64% | 3.31% | -0.27% | -3.19% | 2.03% | -1.95% | 3.16% | 3.29% | -0.21% | 1.21% | 10.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NEFZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.69 | $0.64 | $0.74 | $0.37 | $0.59 | $0.51 | $0.58 | $0.59 | $0.67 | $1.40 | $0.98 | $0.76 |
Дивидендный доход | 5.55% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% | 6.02% | 4.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.42 | |||
2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.64 |
2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.33 | $0.74 |
2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.37 |
2020 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.19 | $0.59 |
2019 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.09 | $0.51 |
2018 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.12 | $0.58 |
2017 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.18 | $0.59 |
2016 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.44 | $0.67 |
2015 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.96 | $1.40 |
2014 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.47 | $0.98 |
2013 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.14 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Loomis Sayles Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 32.06%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 211 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.06% | 21 мая 2008 г. | 129 | 21 нояб. 2008 г. | 211 | 25 сент. 2009 г. | 340 |
-17.21% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 213 |
-17.19% | 3 сент. 2021 г. | 286 | 21 окт. 2022 г. | 475 | 13 сент. 2024 г. | 761 |
-17.14% | 6 апр. 1998 г. | 135 | 9 окт. 1998 г. | 377 | 23 мар. 2000 г. | 512 |
-14.55% | 24 июл. 2014 г. | 392 | 11 февр. 2016 г. | 253 | 13 февр. 2017 г. | 645 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Loomis Sayles Strategic Income Fund составляет 0.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.