- ISIN
- US88337K3023
- CUSIP
- 88337K302
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 15 дек. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $74.15M
- Enterprise Value
- $131.81M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$44.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $218.97M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $69.18K
- EBITDA (12 мес.)
- -$406.31M
- Годовой диапазон
- $4.20 - $11.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -553.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1,246.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCTY
The9 Limited (NCTY) снизился на 23.6% с начала года. По цене $5 за акцию NCTY торгуется на 58.0% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The9 Limited (NCTY) показал доход в -23.55% с начала года и -38.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCTY составила -37.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
The9 Limited
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -23.55%
- 6 месяцев
- -29.52%
- 1 год
- -38.35%
- 3 года*
- -15.20%
- 5 лет*
- -48.51%
- 10 лет*
- -37.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность NCTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +334.5%, в то время как худший месяц был май 2021 г. с доходностью -48.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 14 месяцев.
В ежедневном выражении NCTY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 4 янв. 2021 г. с доходностью +87.0%, в то время как худший день был 30 сент. 2020 г. с доходностью -39.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.94% | -10.78% | -2.66% | -1.46% | -2.59% | -7.41% | -23.55% | ||||||
| 2025 | 7.36% | -27.74% | 33.07% | -16.86% | -25.00% | -16.88% | 10.80% | 6.21% | 16.11% | -9.88% | -25.16% | -11.16% | -56.19% |
| 2024 | -28.42% | 1.47% | 24.82% | 2.80% | 0.68% | 24.23% | -10.19% | -9.44% | -4.97% | 22.86% | 77.93% | -1.42% | 94.13% |
| 2023 | 146.91% | -22.86% | -27.81% | 10.51% | -25.71% | 16.77% | 31.50% | -18.36% | -15.49% | -22.20% | 57.73% | -9.98% | 32.10% |
| 2022 | -34.03% | -10.63% | -24.56% | -20.47% | -29.11% | -0.00% | -10.12% | -19.21% | -19.97% | -20.67% | -7.05% | -21.25% | -91.54% |
| 2021 | 334.46% | 112.55% | -4.56% | -26.35% | -48.91% | 21.47% | -21.39% | 40.14% | -34.37% | 9.12% | -11.20% | -32.93% | 89.27% |
Метрики бенчмарка
The9 Limited has an annualized alpha of 1.26%, beta of 0.92, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2004.
- This stock participated in 179.89% of S&P 500 Index downside but only 18.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.26%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 18.91%
- Участие в снижении
- 179.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCTY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The9 Limited (NCTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.29 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.09 | -11.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The9 Limited показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 4 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The9 Limited составляет 99.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -99.97%окт. 2023 г. | 16y 2mo | — | 18y 11moиюль 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -48.43%дек. 2005 г. | 5mo 12d | 3mo 28d | 9mo 10dиюнь 2005 г. - март 2006 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -37.80%апр. 2005 г. | 3mo 5d | 2mo 4d | 5mo 9dдек. 2004 г. - июнь 2005 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -32.94%окт. 2006 г. | 6mo 6d | 2mo 25d | 9mo 1dмарт 2006 г. - дек. 2006 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -21.13%март 2007 г. | 18d | 1mo 5d | 1mo 23dфевр. 2007 г. - апр. 2007 г. |
Показатели просадок
| NCTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.94% | -9.10% | -52.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.11% | -18.90% | -58.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.89% | -25.43% | -72.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.57% | -33.92% | -65.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -3.32% | -96.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.00% | -10.71% | -72.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 2.06% | +36.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The9 Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The9 Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NCTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у NCTY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NCTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у NCTY коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NCTY
Добавьте The9 Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCTY