- ISIN
- US64113L1035
- CUSIP
- 64113L103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 22 сент. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.23M
- Enterprise Value
- $5.01M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $739.50K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$84.51K
- EBITDA (12 мес.)
- -$28.09M
- Годовой диапазон
- $0.31 - $8.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -107.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -130.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCPL
Netcapital Inc (NCPL) прибавил 41.3% с начала года. По цене $1 за акцию NCPL торгуется на 89.3% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCPL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Netcapital Inc (NCPL) показал доход в 41.28% с начала года и -62.42% за последние 12 месяцев.
Netcapital Inc
- 1 день
- -8.63%
- 1 месяц
- 134.76%
- С начала года
- 41.28%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- -62.42%
- 3 года*
- -78.81%
- 5 лет*
- -74.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность NCPL по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.47%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +192.9%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -64.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении NCPL закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 февр. 2019 г. с доходностью +137.5%, в то время как худший день был 13 июл. 2022 г. с доходностью -62.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.91% | -28.18% | -36.91% | 16.40% | 192.94% | -15.27% | 41.28% | ||||||
| 2025 | -0.96% | -1.46% | -16.26% | 18.82% | 32.18% | 156.93% | -50.58% | -41.00% | 20.00% | -9.58% | -57.60% | -28.30% | -68.28% |
| 2024 | -16.59% | -18.08% | -14.07% | 6.50% | -2.41% | -15.75% | -36.48% | -34.65% | -49.84% | -3.77% | 24.84% | 8.90% | -86.00% |
| 2023 | -11.33% | -15.04% | -12.08% | 36.89% | 7.35% | -24.11% | -38.63% | -26.47% | -18.00% | -1.85% | -20.50% | -33.67% | -85.85% |
| 2022 | -32.67% | 4.46% | 2.46% | -16.74% | -16.67% | 12.67% | -64.50% | 24.00% | -49.73% | -4.28% | -25.70% | 12.78% | -90.00% |
| 2021 | -31.20% | 35.14% | 21.67% | 5.02% | 8.70% | 11.20% | 7.91% | -12.33% | -25.86% | 10.26% | -11.63% | 57.89% | 54.96% |
Метрики бенчмарка
Netcapital Inc has an annualized alpha of 186.88%, beta of 0.94, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2017.
- This stock participated in 206.60% of S&P 500 Index downside but only -45.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 186.88%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -45.55%
- Участие в снижении
- 206.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCPL имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Netcapital Inc (NCPL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NCPL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.69 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 12.34 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Netcapital Inc показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 1 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Netcapital Inc составляет 99.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.98%апр. 2026 г. | 6y 7mo | — | 6y 9moавг. 2019 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -88.89%дек. 2018 г. | 8mo 29d | 7mo 25d | 1y 4moмарт 2018 г. - авг. 2019 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -64.44%нояб. 2017 г. | 1mo 7d | 1mo 10d | 2mo 17dсент. 2017 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -58.00%дек. 2017 г. | 6d | 16d | 22dдек. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -48.89%март 2018 г. | 3d | 14d | 17dфевр. 2018 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| NCPL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -56.78% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -9.10% | -87.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.68% | -18.90% | -80.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -25.43% | -74.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -2.97% | -96.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.39% | -10.72% | -66.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.70% | 1.97% | +78.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Netcapital Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Netcapital Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NCPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у NCPL коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NCPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у NCPL коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NCPL
Добавьте Netcapital Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCPL