PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
National CineMedia, Inc. (NCMI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

National CineMedia, Inc. (NCMI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6353091076

CUSIP

635309107

Сектор

Communication Services

Отрасль

Advertising Agencies

Дата IPO

8 февр. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$513.96M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.19

Коэффициент PEG

-3.82

Общая выручка (12 мес.)

$238.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

$92.70M

EBITDA (12 мес.)

$25.60M

Годовой диапазон

$4.07 - $7.52

Целевая цена

$7.13

Процент коротких позиций

11.40%

Коэффициент коротких позиций

8.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National CineMedia, Inc.

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

National CineMedia, Inc. (NCMI) показал доход в -17.00% с начала года и -0.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCMI составила -24.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NCMI

С начала года

-17.00%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-20.70%

1 год

-0.70%

3 года

-23.02%

5 лет

-25.13%

10 лет

-24.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.75%1.52%-12.25%-1.88%-4.32%-17.00%
2024-1.21%-0.73%26.85%-16.89%29.67%-20.90%37.59%14.07%2.32%1.99%-3.34%-4.46%60.39%
202317.54%-11.06%-42.57%124.83%-4.92%19.34%-0.50%35.10%-0.88%-12.92%3.84%1.97%88.18%
2022-6.05%12.50%-12.75%-12.99%-43.06%-25.51%59.35%-13.53%-47.46%-32.31%-3.47%-48.32%-91.68%
202111.96%13.33%-1.22%-7.58%14.62%4.75%-31.36%-24.99%39.06%-10.67%-10.67%0.36%-20.25%
20201.23%4.20%-56.53%1.23%-14.50%8.00%-16.84%49.49%-24.79%-26.89%73.68%10.39%-43.83%
20196.64%12.01%-6.90%-0.99%-4.04%0.15%8.54%18.09%0.00%2.38%-18.24%8.64%23.32%
2018-2.33%12.39%-28.96%10.21%32.59%13.36%-1.67%12.30%16.37%-15.49%-20.88%-6.22%4.09%
2017-0.48%-12.48%0.18%-6.02%-36.96%2.06%-3.64%-21.66%29.02%-3.58%-3.55%9.76%-47.55%
2016-0.45%-4.41%3.26%-6.64%4.47%6.03%0.65%-2.64%-1.54%-5.77%12.25%-3.98%-0.43%
20150.21%5.83%0.52%0.93%5.95%0.19%-2.88%-13.87%2.05%5.81%13.42%-1.01%15.83%
2014-6.41%-17.77%2.30%1.27%4.64%11.74%-8.28%-7.75%-0.62%9.58%-9.55%1.48%-21.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NCMI составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NCMI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCMI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCMI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCMI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCMI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCMI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National CineMedia, Inc. (NCMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

National CineMedia, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: -0.25
  • За 10 лет: -0.30
  • За всё время: -0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National CineMedia, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.06$0.00$0.00$1.10$2.00$4.00$6.80$6.80$8.80$8.80$8.80$13.80

Дивидендный доход

1.10%0.00%0.00%50.00%7.12%10.75%9.33%10.49%12.83%5.97%5.60%9.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National CineMedia, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.06
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10
2021$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2020$0.00$0.00$1.90$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$4.00
2019$0.00$0.00$1.70$0.00$1.70$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$1.70$0.00$6.80
2018$0.00$0.00$1.70$0.00$1.70$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$1.70$0.00$6.80
2017$0.00$0.00$2.20$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$8.80
2016$0.00$0.00$2.20$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$8.80
2015$0.00$0.00$2.20$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$8.80
2014$7.20$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$13.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

National CineMedia, Inc. показал максимальную просадку в 98.99%, зарегистрированную 17 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка National CineMedia, Inc. составляет 94.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.99%6 июн. 2007 г.397417 мар. 2023 г.———
-10.23%22 февр. 2007 г.85 мар. 2007 г.5421 мая 2007 г.62
-1.69%24 мая 2007 г.225 мая 2007 г.230 мая 2007 г.4
-1.08%12 февр. 2007 г.213 февр. 2007 г.215 февр. 2007 г.4
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National CineMedia, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании National CineMedia, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.

-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.4020212022202320242025
-0.24
-0.24
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается National CineMedia, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NCMI по сравнению с другими компаниями отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у NCMI коэффициент PEG составляет -3.8. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NCMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у NCMI коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NCMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у NCMI коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию