- ISIN
- US6353091076
- CUSIP
- 635309107
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Advertising Agencies
- Дата IPO
- 8 февр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $330.89M
- Enterprise Value
- $303.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $208.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $63.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $43.90M
- Годовой диапазон
- $2.78 - $5.54
- Целевая цена
- $7.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCMI
National CineMedia, Inc. (NCMI) снизился на 7.0% с начала года. По цене $4 за акцию NCMI торгуется на 35.9% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCMI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $84.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
National CineMedia, Inc. (NCMI) показал доход в -7.03% с начала года и -27.20% за последние 12 месяцев.
National CineMedia, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -12.65%
- 1 год
- -27.20%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -39.08%
- 10 лет*
- -26.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность NCMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2023 г. с доходностью +124.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -56.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NCMI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 апр. 2023 г. с доходностью +114.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -31.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.20% | -1.39% | -13.60% | 11.15% | -6.44% | 13.06% | -7.03% | ||||||
| 2025 | -0.75% | 1.52% | -12.25% | -1.88% | -4.32% | -11.10% | -0.72% | -8.11% | 2.73% | -2.00% | -1.74% | -9.74% | -39.89% |
| 2024 | -1.21% | -0.73% | 26.85% | -16.89% | 29.67% | -20.90% | 37.59% | 14.07% | 2.32% | 1.99% | -3.34% | -4.46% | 60.39% |
| 2023 | 17.55% | -11.06% | -42.57% | 124.83% | -4.92% | 19.33% | -0.50% | 35.10% | -0.88% | -12.92% | 3.84% | 1.97% | 88.18% |
| 2022 | -6.05% | 12.50% | -12.75% | -12.99% | -43.06% | -25.51% | 59.35% | -13.53% | -47.46% | -32.31% | -3.47% | -48.32% | -91.68% |
| 2021 | 11.96% | 13.33% | -1.22% | -7.58% | 14.62% | 4.75% | -31.36% | -24.99% | 39.06% | -10.67% | -10.67% | 0.36% | -20.25% |
Метрики бенчмарка
National CineMedia, Inc. has an annualized alpha of -40.34%, beta of 1.20, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 2007.
- This stock participated in 148.08% of S&P 500 Index downside but only -49.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -40.34%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- -49.98%
- Участие в снижении
- 148.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCMI имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National CineMedia, Inc. (NCMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NCMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность National CineMedia, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $2.00 | $4.00 | $6.80 | $6.80 | $8.80 | $8.80 | $8.80 |
Дивидендный доход | 3.38% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 7.12% | 10.75% | 9.33% | 10.49% | 12.83% | 5.97% | 5.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National CineMedia, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
National CineMedia, Inc. показал максимальную просадку в 98.99%, зарегистрированную 17 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка National CineMedia, Inc. составляет 96.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -98.99%март 2023 г. | 15y 9mo | — | 19y 5dиюнь 2007 г. - сейчас |
Коррекция 2007 года2007 | -10.23%март 2007 г. | 11d | 2mo 17d | 2mo 28dфевр. 2007 г. - май 2007 г. |
Откат 2007 года2007 | -1.69%май 2007 г. | 1d | 5d | 6dмай 2007 г. - май 2007 г. |
Откат 2007 года2007 | -1.08%февр. 2007 г. | 1d | 2d | 3dфевр. 2007 г. - февр. 2007 г. |
Показатели просадок
| NCMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -9.10% | -89.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.44% | -2.97% | -93.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.11% | -1.13% | -49.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.68% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National CineMedia, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National CineMedia, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NCMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у NCMI коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NCMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у NCMI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NCMI
Добавьте National CineMedia, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCMI