- ISIN
- US6353091076
- CUSIP
- 635309107
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Advertising Agencies
- Дата IPO
- 8 февр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $376.06M
- Enterprise Value
- $348.26M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $208.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $63.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $43.90M
- Годовой диапазон
- $2.78 - $5.14
- Целевая цена
- $7.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCMI
National CineMedia, Inc. (NCMI) прибавил 5.0% с начала года. По цене $4 за акцию NCMI торгуется на 22.0% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCMI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $124.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
National CineMedia, Inc. (NCMI) показал доход в 5.01% с начала года и -14.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCMI составила -26.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
National CineMedia, Inc.
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- -34.08%
- 10 лет*
- -26.57%
- Всё время*
- -14.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность NCMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2023 г. с доходностью +124.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -56.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NCMI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 апр. 2023 г. с доходностью +114.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -31.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.20% | -1.39% | -13.60% | 11.15% | -6.44% | 21.02% | 5.53% | 5.01% | |||||
| 2025 | -0.75% | 1.52% | -12.25% | -1.88% | -4.32% | -11.10% | -0.72% | -8.11% | 2.73% | -2.00% | -1.74% | -9.74% | -39.89% |
| 2024 | -1.21% | -0.73% | 26.85% | -16.89% | 29.67% | -20.90% | 37.59% | 14.07% | 2.32% | 1.99% | -3.34% | -4.46% | 60.39% |
| 2023 | 17.55% | -11.06% | -42.57% | 124.83% | -4.92% | 19.33% | -0.50% | 35.10% | -0.88% | -12.92% | 3.84% | 1.97% | 88.18% |
| 2022 | -6.05% | 12.50% | -12.75% | -12.99% | -43.06% | -25.51% | 59.35% | -13.53% | -47.46% | -32.31% | -3.47% | -48.32% | -91.68% |
| 2021 | 11.96% | 13.33% | -1.22% | -7.58% | 14.62% | 4.75% | -31.36% | -24.99% | 39.06% | -10.67% | -10.67% | 0.36% | -20.25% |
Метрики бенчмарка
National CineMedia, Inc. has an annualized alpha of -7.22%, beta of 1.16, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2007.
- This stock participated in 144.01% of S&P 500 Index downside but only 43.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.22%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 43.76%
- Участие в снижении
- 144.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCMI имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National CineMedia, Inc. (NCMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.01 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.68 | -9.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность National CineMedia, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $2.00 | $4.00 | $6.80 | $6.80 | $8.80 | $8.80 | $8.80 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 7.12% | 10.75% | 9.33% | 10.49% | 12.83% | 5.97% | 5.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National CineMedia, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
National CineMedia, Inc. показал максимальную просадку в 98.99%, зарегистрированную 17 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка National CineMedia, Inc. составляет 95.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.99%март 2023 г. | 15y 9mo | — | 19y 1moиюнь 2007 г. - сейчас | — |
-10.23%март 2007 г. | 11d | 2mo 17d | 2mo 28dфевр. 2007 г. - май 2007 г. | — |
-1.69%май 2007 г. | 1d | 5d | 6dмай 2007 г. - май 2007 г. | — |
-1.08%февр. 2007 г. | 1d | 2d | 3dфевр. 2007 г. - февр. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| NCMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -56.78% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.82% | -9.10% | -34.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.11% | -18.90% | -42.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -25.43% | -71.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.90% | -33.92% | -64.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.98% | -2.19% | -93.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.37% | -10.70% | -40.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 2.10% | +22.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National CineMedia, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National CineMedia, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Advertising Agencies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NCMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у NCMI коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NCMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Advertising Agencies. В настоящее время у NCMI коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NCMI
Добавьте National CineMedia, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCMI