- ISIN
- US6412248865
- CUSIP
- 641224886
- Эмитент
- Neuberger Berman
- Дата выпуска
- 1 июн. 1999 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NBRVX
Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund (NBRVX) прибавил 15.6% с начала года. Текущая цена акции NBRVX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NBRVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,461.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund (NBRVX) показал доход в 15.61% с начала года и 28.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBRVX составила 8.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 8.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность NBRVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NBRVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 2.62% | -5.74% | 7.77% | 4.73% | 2.77% | -0.33% | 15.61% | |||||
| 2025 | 2.62% | -4.34% | -5.58% | -3.16% | 5.59% | 3.65% | 2.36% | 4.05% | 3.13% | -0.18% | 1.69% | 1.34% | 11.01% |
| 2024 | -1.61% | 3.86% | 4.14% | -5.48% | 4.32% | -1.19% | 4.38% | -0.80% | 0.69% | -1.38% | 8.05% | -5.28% | 9.11% |
| 2023 | 7.30% | -2.31% | -3.54% | -0.59% | -5.35% | 8.88% | 4.78% | -4.28% | -3.66% | -3.92% | 6.79% | 8.14% | 11.05% |
| 2022 | -3.13% | 1.26% | 2.06% | -6.29% | 2.16% | -10.63% | 8.02% | -2.39% | -10.36% | 12.49% | 4.02% | -4.73% | -9.75% |
| 2021 | 2.42% | 8.90% | 6.00% | 3.36% | 3.91% | -0.36% | -2.67% | 0.94% | -1.66% | 4.16% | -2.57% | 6.93% | 32.67% |
Метрики бенчмарка
Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund has an annualized alpha of 0.28%, beta of 1.01, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 1999.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.28%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 101.17%
- Участие в снижении
- 101.99%
Комиссия
Комиссия NBRVX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBRVX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund (NBRVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBRVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.23 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 9.69 | +1.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.95 | $2.95 | $1.63 | $0.50 | $0.21 | $0.14 | $0.01 | $0.23 | $1.64 | $0.11 | $0.11 | $2.23 |
Дивидендный доход | 9.71% | 11.23% | 6.19% | 1.94% | 0.90% | 0.54% | 0.04% | 1.10% | 9.15% | 0.49% | 0.52% | 12.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund показал максимальную просадку в 65.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
Текущая просадка Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.68%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -52.24%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 24d | 3y 13dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.57%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2001 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.31%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 10mo 1d | 2y 14dнояб. 2014 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.62%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| NBRVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -56.78% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -9.10% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -18.90% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -25.43% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -33.92% | -18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.66% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -10.71% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.09% | +0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NBRVX
Добавьте Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NBRVX