- ISIN
- US63945M1071
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 28 дек. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $877.37M
- Enterprise Value
- $549.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.34
- Коэффициент P/E
- 15.82
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $342.19M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $128.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $57.66M
- Годовой диапазон
- $16.76 - $22.86
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NBBK
NB Bancorp, Inc (NBBK) прибавил 7.4% с начала года. По цене $21 за акцию NBBK торгуется на 7.5% ниже 52-недельного максимума в $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NB Bancorp, Inc (NBBK) показал доход в 7.37% с начала года и 14.35% за последние 12 месяцев.
NB Bancorp, Inc
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность NBBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NBBK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 23 апр. 2026 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.59% | -1.44% | -1.27% | -6.83% | 2.39% | 5.49% | 0.05% | 7.37% | |||||
| 2025 | 6.09% | 0.84% | -6.47% | -5.09% | -1.75% | 5.99% | -3.53% | 10.08% | -6.56% | 2.38% | 8.84% | 1.17% | 10.63% |
| 2024 | 4.01% | 0.07% | -2.43% | 7.03% | 3.42% | -0.26% | 26.79% | -1.26% | -1.69% | 1.78% | 6.62% | -10.33% | 34.28% |
| 2023 | -3.93% | -3.93% |
Метрики бенчмарка
NB Bancorp, Inc has an annualized alpha of 8.34%, beta of 0.66, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2023.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.19%) than losses (60.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.34%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 79.19%
- Участие в снижении
- 60.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBBK имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NB Bancorp, Inc (NBBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.23 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 9.69 | -7.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NB Bancorp, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.32% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NB Bancorp, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NB Bancorp, Inc дивидендная доходность составляет 1.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У NB Bancorp, Inc коэффициент выплат составляет 10.59%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что NB Bancorp, Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NB Bancorp, Inc показал максимальную просадку в 24.74%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка NB Bancorp, Inc составляет 6.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -24.74%апр. 2025 г. | 4mo 28d | 8mo 10d | 1y 1moнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.37%апр. 2026 г. | 13d | — | 2mo 25dапр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -11.59%авг. 2024 г. | 5d | 3mo 2d | 3mo 7dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.01%март 2026 г. | 1mo 7d | 22d | 1mo 29dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.97%июнь 2024 г. | 1mo 6d | 16d | 1mo 22dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| NBBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -56.78% | +32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -9.10% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -1.66% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -10.71% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 2.09% | +4.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NB Bancorp, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NB Bancorp, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NBBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NBBK коэффициент P/E составляет 15.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NBBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NBBK коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NBBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NBBK коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NBBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NBBK коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NBBK
Добавьте NB Bancorp, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NBBK