- ISIN
- US63909J1088
- CUSIP
- 63909J108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 10 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $216.03M
- Enterprise Value
- $234.13M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.45
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$4.84M
- EBITDA (12 мес.)
- -$37.55M
- Годовой диапазон
- $0.62 - $4.31
- Целевая цена
- $2.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -32.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -39.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NAUT
Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) снизился на 12.8% с начала года. По цене $2 за акцию NAUT торгуется на 60.6% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NAUT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $184.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) показал доход в -12.82% с начала года и 133.84% за последние 12 месяцев.
Nautilus Biotechnology, Inc.
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -25.44%
- 6 месяцев
- -17.07%
- С начала года
- -12.82%
- 1 год
- 133.84%
- 3 года*
- -19.43%
- 5 лет*
- -28.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность NAUT по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -1.00%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +69.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -33.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NAUT закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 3 нояб. 2025 г. с доходностью +39.1%, в то время как худший день был 11 мар. 2024 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | 24.10% | 60.33% | -32.22% | 4.18% | -31.75% | -9.09% | -12.82% | |||||
| 2025 | 1.79% | -23.98% | -33.77% | -20.02% | 8.48% | -2.96% | 4.84% | -10.53% | 24.25% | 57.42% | 69.17% | -13.33% | 16.07% |
| 2024 | -7.02% | -3.24% | 9.29% | -13.61% | 7.87% | -14.60% | 15.81% | -4.06% | 9.62% | -8.77% | -13.85% | -25.00% | -43.81% |
| 2023 | 8.89% | 8.16% | 30.66% | -6.86% | 10.85% | 35.31% | -14.99% | -1.82% | -2.17% | -18.99% | 7.42% | 8.73% | 66.11% |
| 2022 | -24.32% | 2.04% | 8.50% | 7.60% | -21.63% | -26.50% | 8.18% | -24.05% | -4.07% | 16.51% | -26.72% | -0.55% | -65.25% |
| 2021 | -12.10% | -22.38% | 0.64% | -22.18% | -13.03% | -9.18% | 6.80% | -54.92% |
Метрики бенчмарка
Nautilus Biotechnology, Inc. has an annualized alpha of -23.79%, beta of 1.60, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 2021.
- This stock participated in 203.27% of S&P 500 Index downside but only 42.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -23.79%
- Бета
- 1.60
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 42.54%
- Участие в снижении
- 203.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NAUT имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nautilus Biotechnology, Inc. (NAUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAUT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.11 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 9.09 | -3.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nautilus Biotechnology, Inc. показал максимальную просадку в 94.44%, зарегистрированную 3 сент. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nautilus Biotechnology, Inc. составляет 85.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.44%сент. 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 1moиюнь 2021 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| NAUT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -56.78% | -37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.48% | -9.10% | -49.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.78% | -18.90% | -64.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -25.43% | -67.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -1.32% | -83.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.60% | -10.70% | -63.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.78% | 2.10% | +21.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nautilus Biotechnology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nautilus Biotechnology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NAUT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у NAUT коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NAUT
Добавьте Nautilus Biotechnology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NAUT