- ISIN
- US57777K1060
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 30 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $125.33M
- Enterprise Value
- $129.64M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.29M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $21.77M
- EBITDA (12 мес.)
- -$34.05M
- Годовой диапазон
- $0.64 - $2.37
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -20.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -23.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXCT
MaxCyte Inc (MXCT) снизился на 24.5% с начала года. По цене $1 за акцию MXCT торгуется на 50.6% ниже 52-недельного максимума в $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MaxCyte Inc (MXCT) показал доход в -24.52% с начала года и -42.08% за последние 12 месяцев.
MaxCyte Inc
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -24.52%
- 1 год
- -42.08%
- 3 года*
- -38.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность MXCT по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.12%, а средняя месячная доходность — -2.81%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +60.5%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MXCT закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 13 мая 2026 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью -29.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -41.50% | -10.53% | -13.41% | 25.27% | 37.50% | 1.65% | -4.88% | -24.52% | |||||
| 2025 | 8.41% | -25.94% | -18.26% | 4.03% | -16.20% | -8.40% | -5.50% | -32.52% | 13.67% | -2.53% | 14.29% | -11.93% | -62.74% |
| 2024 | 8.30% | -9.63% | -8.91% | -13.37% | 23.42% | -12.50% | 22.45% | -10.00% | -9.95% | -7.97% | -0.84% | 17.18% | -11.49% |
| 2023 | 6.96% | -22.26% | 9.03% | 1.01% | -18.40% | 12.50% | -2.61% | -18.12% | -14.75% | -5.13% | 60.47% | -1.05% | -13.92% |
| 2022 | -36.60% | 7.74% | 0.43% | -20.74% | -16.79% | 2.60% | 15.22% | -4.59% | 25.00% | 6.46% | -13.44% | -8.85% | -46.42% |
| 2021 | 0.06% | -9.65% | -20.51% | -7.94% | -11.21% | 2.10% | -40.02% |
Метрики бенчмарка
MaxCyte Inc has an annualized alpha of -38.04%, beta of 1.45, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2021.
- This stock participated in 200.23% of S&P 500 Index downside but only -11.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -38.04%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- -11.45%
- Участие в снижении
- 200.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXCT имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MaxCyte Inc (MXCT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXCT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.01 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.68 | -9.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MaxCyte Inc показал максимальную просадку в 96.07%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MaxCyte Inc составляет 93.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.07%март 2026 г. | 4y 6mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-19.65%авг. 2021 г. | 23d | 9d | 1mo 2dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MXCT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.07% | -56.78% | -39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.98% | -9.10% | -61.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.42% | -18.90% | -68.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.20% | -2.19% | -91.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.33% | -10.70% | -62.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.96% | 2.10% | +45.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MaxCyte Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MaxCyte Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MXCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MXCT коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MXCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MXCT коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MXCT
Добавьте MaxCyte Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXCT