- ISIN
- US6122635096
- CUSIP
- 612263509
- Эмитент
- Monteagle Funds
- Дата выпуска
- 30 мар. 1998 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MVEIX
Monteagle Select Value Fund (MVEIX) прибавил 14.3% с начала года. Текущая цена акции MVEIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MVEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,424.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Monteagle Select Value Fund (MVEIX) показал доход в 14.25% с начала года и 29.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MVEIX составила 10.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Monteagle Select Value Fund
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MVEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MVEIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 дек. 2020 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший день был 30 дек. 2020 г. с доходностью -25.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.55% | 3.43% | -6.71% | 6.85% | 4.38% | 1.55% | 14.25% | ||||||
| 2025 | 2.58% | -1.40% | -1.47% | -3.37% | 4.08% | 3.52% | 0.46% | 5.72% | 0.98% | 1.30% | 1.62% | 0.19% | 14.79% |
| 2024 | -1.63% | 2.05% | 7.58% | -3.83% | 3.79% | -1.36% | 4.07% | 1.30% | 1.27% | -2.29% | 3.74% | -6.18% | 7.97% |
| 2023 | 4.68% | -3.50% | -2.40% | 2.07% | -4.86% | 5.71% | 1.41% | -4.37% | -4.44% | 0.11% | 7.94% | 5.18% | 6.60% |
| 2022 | -6.41% | -0.93% | 1.59% | -6.35% | 2.16% | -6.24% | 8.00% | -4.65% | -8.05% | 7.91% | 6.83% | -3.65% | -11.14% |
| 2021 | 5.41% | 10.98% | 4.07% | 3.58% | 2.95% | 0.40% | -0.65% | 2.05% | -3.81% | 4.95% | -2.64% | 7.87% | 40.11% |
Метрики бенчмарка
Monteagle Select Value Fund has an annualized alpha of 0.94%, beta of 0.93, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 1998.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.94%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 100.30%
- Участие в снижении
- 101.18%
Комиссия
Комиссия MVEIX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVEIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MVEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.93 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 13.52 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monteagle Select Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.55 | $0.81 | $0.05 | $0.42 | $1.64 | $3.45 | $0.42 | $1.20 | $0.76 | $0.35 | $4.37 |
Дивидендный доход | 4.03% | 4.83% | 7.76% | 0.53% | 4.32% | 14.24% | 36.67% | 3.44% | 12.07% | 5.70% | 2.71% | 40.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monteagle Select Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monteagle Select Value Fund показал максимальную просадку в 58.09%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1034 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.09%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 1mo | 5y 8moиюль 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -50.45%март 2020 г. | 2mo 27d | 8mo 6d | 11mo 3dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.80%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 1y 22d | 1y 5moмай 2002 г. - окт. 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.95%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 12mo 1d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -25.70%февр. 2000 г. | 1y 9mo | 11mo 12d | 2y 9moмай 1998 г. - февр. 2001 г. |
Показатели просадок
| MVEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -56.78% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.10% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -18.90% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -25.43% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.45% | -33.92% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -10.72% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.97% | +0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MVEIX
Добавьте Monteagle Select Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVEIX