Хотите диверсифицировать портфель помимо MUST? У ETF ниже самая низкая корреляция с MUST — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MUST.
Лучшие диверсификаторы для MUST
1055 ETF имеют низкую корреляцию с MUST (менее 0.3), из них 43 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Oil Fund (DBO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.14, против -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Oil Fund | -0.14 | -0.07 | -0.04 | 65 | Oil & Gas | MUST vs DBO | |
| Simplify Currency Strategy ETF | -0.14 | — | — | 70 | Leveraged Currency | MUST vs FOXY | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.12 | -0.07 | -0.04 | 65 | Oil & Gas | MUST vs BNO | |
| Brookstone Ultra-Short Bond ETF | -0.12 | — | — | 98 | Ultrashort Bond | MUST vs BAMU | |
| PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Trade... | -0.11 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | MUST vs BILZ |
Смотреть все 1148 диверсификаторов для MUST
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит MUST
Добавьте MUST в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MUST