MainStay WMC Value Fund (MUBFX)
Информация о фонде
| ISIN | US56062F2285 |
|---|---|
| CUSIP | 56062F228 |
| Эмитент | New York Life Investments |
| Дата выпуска | 21 янв. 1971 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия MUBFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MUBFX с VNJTX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay WMC Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MainStay WMC Value Fund показал доход в 11.80% с начала года и 14.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MainStay WMC Value Fund составила 10.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.80% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.40% | 1.45% |
| 6 месяцев | 8.63% | 8.81% |
| 1 год | 14.37% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.37% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.32% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MUBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.42% | 2.55% | 4.36% | -3.96% | 3.11% | -0.41% | 5.73% | 2.32% | 11.80% | ||||
| 2023 | 4.09% | -3.63% | -1.59% | 1.62% | -4.15% | 6.10% | 4.83% | -2.72% | -3.00% | -3.54% | 6.66% | 2.51% | 6.42% |
| 2022 | -1.25% | -0.29% | 1.21% | -4.68% | 3.36% | -8.23% | 6.64% | -2.48% | -8.02% | 9.88% | 5.62% | -4.57% | -4.54% |
| 2021 | -0.92% | 5.36% | 4.31% | 6.06% | 1.79% | -0.96% | 1.36% | 2.03% | -3.47% | 5.47% | -3.33% | 8.52% | 28.60% |
| 2020 | -0.23% | -9.12% | -18.15% | 12.70% | 6.19% | 2.10% | 4.79% | 6.97% | -4.41% | -1.56% | 13.32% | 4.81% | 13.62% |
| 2019 | 8.04% | 3.43% | 0.71% | 5.43% | -6.73% | 6.72% | 1.87% | -2.16% | 2.52% | 2.49% | 4.42% | 1.95% | 31.67% |
| 2018 | 6.23% | -3.80% | -3.33% | -0.55% | 2.88% | 0.24% | 4.25% | 3.04% | 0.11% | -7.22% | 1.36% | -9.12% | -6.89% |
| 2017 | 2.39% | 3.87% | 0.37% | 1.40% | 1.19% | 1.05% | 2.49% | -0.16% | 2.29% | 1.86% | 3.04% | 0.93% | 22.71% |
| 2016 | -6.99% | -0.72% | 6.40% | 0.93% | 1.68% | -1.13% | 4.31% | 0.37% | -0.32% | -1.57% | 4.06% | 1.83% | 8.53% |
| 2015 | -3.02% | 6.67% | -1.68% | 0.97% | 1.25% | -2.08% | 1.00% | -7.03% | -4.22% | 9.10% | -0.09% | -2.82% | -3.00% |
| 2014 | -4.26% | 4.31% | 1.01% | 0.60% | 2.09% | 1.77% | -1.74% | 3.17% | -1.67% | 1.53% | 2.76% | -0.62% | 8.96% |
| 2013 | 5.75% | 0.91% | 4.11% | 1.43% | 1.76% | -1.09% | 5.21% | -2.49% | 3.19% | 4.12% | 2.65% | 2.15% | 31.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MUBFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay WMC Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $1.68 | $25.91 | $1.77 | $3.61 | $4.20 | $4.69 | $0.96 | $7.21 | $4.49 | $1.45 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.62% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% | 10.11% | 3.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay WMC Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.91 | $25.91 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $3.61 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $4.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.69 | $4.69 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.21 | $7.21 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.49 | $4.49 |
| 2013 | $1.45 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MainStay WMC Value Fund показал максимальную просадку в 55.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay WMC Value Fund составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.11% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 887 | 13 сент. 2012 г. | 1241 |
| -39.31% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -33.92% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 295 | 11 дек. 2003 г. | 639 |
| -29.6% | 26 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 353 | 12 апр. 1989 г. | 426 |
| -21.82% | 9 окт. 1989 г. | 264 | 11 окт. 1990 г. | 213 | 6 авг. 1991 г. | 477 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MainStay WMC Value Fund составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.