График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay WMC Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MainStay WMC Value Fund (MUBFX) показал доход в -1.97% с начала года и 9.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUBFX составила 12.18%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MainStay WMC Value Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 12.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1982 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MUBFX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 янв. 1984 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший день был 27 янв. 1984 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.85% | 1.37% | -5.98% | -1.97% | |||||||||
| 2025 | 5.15% | -0.39% | -2.10% | -3.46% | 3.14% | 2.83% | 0.12% | 3.38% | 0.84% | -0.40% | 3.54% | 1.53% | 14.74% |
| 2024 | -1.42% | 2.55% | 4.36% | -3.96% | 3.11% | -0.41% | 5.73% | 2.32% | 0.62% | -0.76% | 5.31% | -6.46% | 10.72% |
| 2023 | 4.09% | -3.63% | -1.59% | 1.62% | -4.15% | 6.10% | 4.83% | -2.72% | -3.00% | -3.54% | 6.66% | 5.59% | 9.62% |
| 2022 | -1.25% | -0.29% | 1.21% | -4.68% | 3.36% | -8.23% | 6.64% | -2.48% | -8.02% | 9.88% | 5.62% | -4.57% | -4.54% |
| 2021 | -0.92% | 5.36% | 4.31% | 6.06% | 1.79% | -0.96% | 1.36% | 2.03% | -3.47% | 5.47% | -3.33% | 8.52% | 28.60% |
Метрики бенчмарка
MainStay WMC Value Fund: годовая альфа составляет 4.06%, бета — 0.76, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.53%) было выше, чем в снижении (83.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 4.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 4.06%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 92.53%
- Участие в снижении
- 83.72%
Комиссия
Комиссия MUBFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUBFX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MUBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.40 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 6.61 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MUBFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay WMC Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.51 | $2.51 | $1.67 | $1.36 | $1.68 | $25.91 | $1.77 | $3.61 | $4.20 | $4.69 | $0.96 | $7.21 |
Дивидендный доход | 7.53% | 7.38% | 5.24% | 4.49% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay WMC Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.91 | $25.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MainStay WMC Value Fund показал максимальную просадку в 53.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay WMC Value Fund составляет 6.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.31% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 851 |
| -39.31% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -33.92% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 296 | 11 дек. 2003 г. | 642 |
| -30.19% | 26 авг. 1987 г. | 87 | 29 дек. 1987 г. | 342 | 5 мая 1989 г. | 429 |
| -26.93% | 27 янв. 1984 г. | 129 | 31 июл. 1984 г. | 399 | 28 февр. 1986 г. | 528 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...