MainStay WMC Value Fund (MUBFX)
Информация о фонде
| ISIN | US56062F2285 |
|---|---|
| CUSIP | 56062F228 |
| Эмитент | New York Life Investments |
| Дата выпуска | 21 янв. 1971 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия MUBFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MUBFX с VNJTX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay WMC Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MainStay WMC Value Fund показал доход в 16.74% с начала года и 25.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MainStay WMC Value Fund составила -1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.74% | 25.70% |
| 1 месяц | 2.90% | 3.51% |
| 6 месяцев | 11.09% | 14.80% |
| 1 год | 25.42% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | -3.63% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | -1.99% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MUBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.20% | 2.55% | 4.36% | -3.96% | 3.11% | -0.41% | 5.73% | 2.32% | 0.62% | -0.76% | 16.74% | ||
| 2023 | 4.09% | -3.63% | -1.59% | 1.62% | -4.15% | 6.10% | 4.83% | -2.72% | -3.00% | -3.54% | 6.66% | 2.27% | 6.17% |
| 2022 | -1.25% | -0.29% | 1.21% | -4.68% | 3.36% | -8.23% | 6.64% | -2.48% | -8.02% | 9.88% | 5.62% | -8.21% | -8.18% |
| 2021 | -0.92% | 5.36% | 4.31% | 6.06% | 1.79% | -0.96% | 1.36% | 2.03% | -3.47% | 5.47% | -3.33% | -41.96% | -31.21% |
| 2020 | -0.23% | -9.12% | -18.15% | 12.70% | 6.19% | 2.10% | 4.79% | 6.97% | -4.41% | -1.56% | 13.32% | 1.62% | 10.16% |
| 2019 | 8.04% | 3.43% | 0.71% | 5.43% | -6.73% | 6.72% | 1.87% | -2.16% | 2.52% | 2.49% | 4.42% | -5.26% | 22.35% |
| 2018 | 6.23% | -3.80% | -3.33% | -0.55% | 2.88% | 0.24% | 4.25% | 3.04% | 0.11% | -7.22% | 1.36% | -17.25% | -15.23% |
| 2017 | 2.39% | 3.87% | 0.37% | 1.40% | 1.19% | 1.05% | 2.49% | -0.16% | 2.29% | 1.86% | 3.04% | -8.67% | 11.04% |
| 2016 | -6.99% | -0.72% | 6.40% | 0.93% | 1.68% | -1.13% | 4.31% | 0.37% | -0.32% | -1.57% | 4.06% | 0.77% | 7.40% |
| 2015 | -3.02% | 6.67% | -1.68% | 0.97% | 1.25% | -2.08% | 1.00% | -7.03% | -4.22% | 9.10% | -0.09% | -17.69% | -17.84% |
| 2014 | -4.26% | 4.31% | 1.01% | 0.60% | 2.09% | 1.77% | -1.74% | 3.17% | -1.67% | 1.53% | 2.76% | -8.20% | 0.65% |
| 2013 | 5.74% | 0.91% | 4.11% | 1.43% | 1.76% | -1.09% | 5.21% | -2.49% | 3.19% | 4.12% | 2.65% | 0.07% | 28.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MUBFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay WMC Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.51 | $0.51 | $0.35 | $0.41 | $0.38 | $0.32 | $0.57 | $0.51 | $0.79 | $0.55 |
Дивидендный доход | 1.39% | 1.63% | 1.78% | 1.59% | 0.75% | 0.95% | 1.08% | 0.75% | 1.50% | 1.42% | 1.78% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay WMC Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2013 | $0.55 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MainStay WMC Value Fund показал максимальную просадку в 60.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay WMC Value Fund составляет 37.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.05% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1010 | 14 мар. 2013 г. | 1364 |
| -52.55% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -40.92% | 28 нояб. 2014 г. | 1337 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 1503 |
| -34.25% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 300 | 18 дек. 2003 г. | 644 |
| -29.6% | 26 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 353 | 12 апр. 1989 г. | 426 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MainStay WMC Value Fund составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.