- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.81B
- Enterprise Value
- $7.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥38.09
- Коэффициент P/E
- 24.96
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥356.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥219.82B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥73.49B
- Годовой диапазон
- $3.97 - $8.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTHRY
M3 Inc (MTHRY) снизился на 12.2% с начала года. По цене $6 за акцию MTHRY торгуется на 33.9% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTHRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $177.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
M3 Inc (MTHRY) показал доход в -12.16% с начала года и -9.13% за последние 12 месяцев.
M3 Inc
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 16.30%
- 6 месяцев
- -9.86%
- С начала года
- -12.16%
- 1 год
- -9.13%
- 3 года*
- -18.37%
- 5 лет*
- -29.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность MTHRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.95%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MTHRY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 нояб. 2025 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 29 июл. 2024 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.11% | -11.44% | -6.09% | -7.47% | -5.73% | 24.32% | 5.98% | -12.16% | |||||
| 2025 | 4.16% | 30.38% | -5.23% | 12.91% | 12.56% | -3.15% | -9.01% | 19.16% | 13.76% | -16.29% | 17.17% | -18.68% | 55.84% |
| 2024 | -4.75% | -7.93% | -0.42% | -26.64% | -8.56% | -0.83% | -3.14% | 3.46% | 3.35% | 2.63% | -5.33% | -9.79% | -47.26% |
| 2023 | 0.90% | -11.47% | 4.85% | -7.38% | -4.61% | -2.35% | 9.33% | -15.89% | -8.54% | -16.26% | 7.87% | -0.12% | -38.69% |
| 2022 | -25.29% | -2.53% | 1.84% | -13.83% | -11.45% | 0.52% | 19.07% | -6.29% | -13.42% | 6.46% | 3.78% | -13.00% | -47.18% |
| 2021 | -7.68% | -10.75% | -13.01% | 2.41% | -5.35% | 9.07% | -10.68% | 2.27% | 11.01% | -20.43% | -9.37% | -4.99% | -47.35% |
Метрики бенчмарка
M3 Inc has an annualized alpha of -20.15%, beta of 0.70, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2020.
- This stock participated in 143.90% of S&P 500 Index downside but only 12.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.15%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 12.65%
- Участие в снижении
- 143.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTHRY имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M3 Inc (MTHRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTHRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.01 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 8.68 | -8.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность M3 Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для M3 Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
M3 Inc показал максимальную просадку в 92.56%, зарегистрированную 9 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка M3 Inc составляет 88.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.56%авг. 2024 г. | 3y 7mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-13.40%дек. 2020 г. | 6d | 22d | 28dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-12.79%сент. 2020 г. | 13d | 25d | 1mo 8dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-7.76%окт. 2020 г. | 8d | 12d | 20dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-7.24%июль 2020 г. | 0s | 6d | 6dиюль 2020 г. - июль 2020 г. | — |
Показатели просадок
| MTHRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.56% | -56.78% | -35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.45% | -9.10% | -44.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.03% | -18.90% | -48.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -25.43% | -64.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.69% | -2.19% | -86.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.54% | -10.70% | -56.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.24% | 2.10% | +29.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей M3 Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается M3 Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTHRY в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у MTHRY коэффициент P/E составляет 25.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTHRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у MTHRY коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTHRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у MTHRY коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTHRY
Добавьте M3 Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTHRY