- ISIN
- US5537684095
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
- Дата IPO
- 5 окт. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.72B
- Enterprise Value
- $104.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.36
- Коэффициент P/E
- 0.90
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $115.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $38.24B
- Годовой диапазон
- $9.26 - $14.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTCPY
MTR Corp Ltd ADR (MTCPY) прибавил 14.7% с начала года. По цене $13 за акцию MTCPY торгуется на 10.6% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTCPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $931.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MTR Corp Ltd ADR (MTCPY) показал доход в 14.65% с начала года и 28.27% за последние 12 месяцев.
MTR Corp Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MTCPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MTCPY закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 24 февр. 2026 г. с доходностью +39.8%, в то время как худший день был 31 мар. 2025 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.66% | 37.73% | -14.15% | 5.66% | 2.72% | 0.00% | 14.65% | ||||||
| 2025 | -7.94% | 0.61% | -0.61% | 2.55% | 7.72% | 1.96% | 4.49% | -6.06% | -2.16% | -0.89% | 13.94% | 1.18% | 13.79% |
| 2024 | -13.32% | 0.91% | 3.06% | -9.78% | 11.95% | -6.95% | 4.00% | 5.30% | 3.32% | 7.29% | -10.23% | 4.36% | -3.65% |
| 2023 | 4.93% | -0.59% | 0.00% | -11.17% | 7.48% | -8.20% | -2.83% | -4.34% | -5.42% | 0.00% | -10.63% | 8.33% | -22.18% |
| 2022 | 1.96% | -0.12% | -6.21% | 4.90% | 7.89% | -7.23% | 1.46% | -2.67% | -9.81% | -2.89% | 5.99% | 9.69% | 0.84% |
| 2021 | 3.10% | -1.73% | 0.00% | -0.96% | 2.29% | -0.99% | 4.98% | 0.44% | 0.00% | -8.52% | 3.81% | -4.76% | -3.09% |
Метрики бенчмарка
MTR Corp Ltd ADR has an annualized alpha of 5.04%, beta of 0.09, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2017.
- This stock participated in 6.30% of S&P 500 Index downside but only 4.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.04%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.99%
- Участие в снижении
- 6.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTCPY имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MTR Corp Ltd ADR (MTCPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTCPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.98 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 13.78 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MTR Corp Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.55 | $0.47 | $0.43 | $0.09 | $0.39 | $1.26 |
Дивидендный доход | 3.89% | 4.37% | 4.72% | 4.33% | 3.58% | 3.00% | 2.54% | 0.47% | 2.44% | 7.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MTR Corp Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MTR Corp Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У MTR Corp Ltd ADR коэффициент выплат составляет 70.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MTR Corp Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MTR Corp Ltd ADR показал максимальную просадку в 50.90%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MTR Corp Ltd ADR составляет 23.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -50.90%апр. 2024 г. | 4y 9mo | — | 6y 10moиюль 2019 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.12%нояб. 2018 г. | 1y 1mo | 5mo 12d | 1y 6moсент. 2017 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -8.48%май 2019 г. | 28d | 1mo 7d | 2mo 5dапр. 2019 г. - июнь 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -3.82%июль 2019 г. | 6d | 8d | 14dиюль 2019 г. - июль 2019 г. |
Откат 2017 года2017 | -3.12%авг. 2017 г. | 0s | 2d | 2dавг. 2017 г. - авг. 2017 г. |
Показатели просадок
| MTCPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -56.78% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -9.10% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.32% | -18.90% | -18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -25.43% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.07% | -0.33% | -22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.50% | -10.72% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 1.97% | +6.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MTR Corp Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MTR Corp Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTCPY в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у MTCPY коэффициент P/E составляет 0.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTCPY по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у MTCPY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTCPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у MTCPY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTCPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у MTCPY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTCPY
Добавьте MTR Corp Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTCPY