BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX)
Информация о фонде
| ISIN | US56166L3033 |
|---|---|
| CUSIP | 56166L303 |
| Эмитент | BlackRock |
| Дата выпуска | 28 июл. 2005 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MSUMX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock US Mortgage Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BlackRock US Mortgage Portfolio показал доход в 6.69% с начала года и 11.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock US Mortgage Portfolio составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.69% | 17.95% |
| 1 месяц | 1.61% | 3.13% |
| 6 месяцев | 6.87% | 9.95% |
| 1 год | 11.80% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.49% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.23% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSUMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | -0.72% | 0.68% | -1.45% | 1.65% | 1.04% | 2.18% | 1.51% | 6.69% | ||||
| 2023 | 3.35% | -1.75% | 0.97% | 0.72% | -0.39% | 0.07% | -0.15% | -0.38% | -2.41% | -1.39% | 4.31% | 3.67% | 6.55% |
| 2022 | -1.45% | -1.67% | -2.86% | -3.35% | -0.10% | -1.57% | 2.54% | -2.13% | -4.45% | -2.05% | 3.26% | -0.39% | -13.58% |
| 2021 | 0.54% | -0.13% | -0.67% | 0.98% | 0.42% | 0.45% | 0.88% | 0.16% | -0.04% | -0.02% | 0.06% | -0.05% | 2.59% |
| 2020 | 0.63% | 0.86% | -4.15% | 2.13% | 1.09% | 1.20% | 0.71% | 0.78% | 0.50% | 0.40% | 0.72% | 0.75% | 5.64% |
| 2019 | 1.03% | 0.00% | 1.41% | 0.02% | 1.10% | 0.98% | 0.67% | 0.56% | 0.16% | 0.35% | 0.16% | 0.25% | 6.88% |
| 2018 | -1.08% | -0.57% | 0.43% | -0.28% | 0.62% | 0.09% | -0.21% | 0.72% | -0.48% | -0.69% | 0.83% | 1.32% | 0.68% |
| 2017 | 0.03% | 0.63% | 0.05% | 0.63% | 0.62% | -0.23% | 0.46% | 0.66% | -0.28% | 0.11% | -0.10% | 0.29% | 2.91% |
| 2016 | 1.04% | 0.27% | 0.47% | 0.37% | 0.19% | 0.75% | 0.73% | 0.22% | 0.30% | -0.20% | -1.53% | -0.28% | 2.33% |
| 2015 | 0.92% | -0.09% | 0.34% | 0.25% | -0.05% | -0.78% | 0.58% | 0.01% | 0.42% | 0.05% | -0.06% | -0.61% | 0.97% |
| 2014 | 2.24% | 0.69% | -0.40% | 1.08% | 1.47% | 0.28% | -0.21% | 0.87% | -0.17% | 0.81% | 0.71% | 0.23% | 7.83% |
| 2013 | 0.19% | 0.43% | -0.07% | 0.99% | -1.50% | -1.63% | -0.15% | -0.11% | 1.59% | 1.05% | -0.57% | -0.67% | -0.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSUMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock US Mortgage Portfolio (MSUMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock US Mortgage Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.45 | $0.30 | $0.25 | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.33 | $0.30 | $0.25 | $0.25 | $0.30 |
Дивидендный доход | 5.39% | 5.01% | 3.37% | 2.37% | 3.29% | 3.34% | 3.85% | 3.17% | 2.93% | 2.43% | 2.41% | 3.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock US Mortgage Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.33 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.45 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.30 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.38 |
| 2017 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2015 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2013 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BlackRock US Mortgage Portfolio показал максимальную просадку в 17.35%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BlackRock US Mortgage Portfolio составляет 2.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.35% | 10 нояб. 2021 г. | 240 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.61% | 6 февр. 2008 г. | 186 | 30 окт. 2008 г. | 209 | 31 авг. 2009 г. | 395 |
| -7.42% | 5 нояб. 2010 г. | 36 | 28 дек. 2010 г. | 379 | 28 июн. 2012 г. | 415 |
| -6.95% | 9 мар. 2020 г. | 13 | 25 мар. 2020 г. | 67 | 30 июн. 2020 г. | 80 |
| -4.66% | 2 мая 2013 г. | 45 | 5 июл. 2013 г. | 145 | 31 янв. 2014 г. | 190 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BlackRock US Mortgage Portfolio составляет 0.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.