MSTI — крупнейшие позиции и состав
MSTI от Madison включает 102 заявленных позиций с активами $6.7M. Крупнейшие позиции: US BANK MMDA - USBGFS 9 (2.44%), US TREASURY N/B (2.20%) и Fannie Mae (2.19%). На 5 крупнейших позиций приходится 11.06% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US BANK MMDA - USBGFS 9 | 2.44% | $1.39M |
— US TREASURY N/B | 2.20% | $1.25M |
— Fannie Mae | 2.19% | $1.25M |
— GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.18% | $1.24M |
— MURPHY OIL USA INC | 2.06% | $1.17M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.