- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Grocery Stores
- Дата IPO
- 5 окт. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $38.29M
- Enterprise Value
- $83.25M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $113.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.94M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.08M
- Годовой диапазон
- $0.90 - $39.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -16.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -155.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSS
Maison Solutions Inc (MSS) снизился на 66.9% с начала года. По цене $1 за акцию MSS торгуется на 97.3% ниже 52-недельного максимума в $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Maison Solutions Inc (MSS) показал доход в -66.94% с начала года и -88.20% за последние 12 месяцев.
Maison Solutions Inc
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -24.46%
- С начала года
- -66.94%
- 6 месяцев
- -80.12%
- 1 год
- -88.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность MSS по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.19%, а средняя месячная доходность — -3.41%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +159.3%, в то время как худший месяц был дек. 2023 г. с доходностью -90.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MSS закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 24 сент. 2024 г. с доходностью +122.4%, в то время как худший день был 15 дек. 2023 г. с доходностью -83.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.43% | 2.77% | -44.98% | -15.00% | -25.61% | 14.75% | -66.94% | ||||||
| 2025 | -9.84% | 4.55% | -10.43% | -2.91% | -9.81% | -2.07% | -1.22% | 6.37% | 22.84% | -38.76% | -38.32% | -26.24% | -73.97% |
| 2024 | -34.65% | 70.89% | -11.11% | -21.32% | 3.74% | 18.92% | -18.94% | -14.05% | 60.92% | -39.16% | 4.40% | 29.79% | -10.95% |
| 2023 | -37.50% | 159.29% | -90.56% | -84.71% |
Метрики бенчмарка
Maison Solutions Inc has an annualized alpha of -84.41%, beta of 1.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2023.
- This stock participated in 384.71% of S&P 500 Index downside but only -175.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -84.41%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -175.45%
- Участие в снижении
- 384.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSS имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Maison Solutions Inc (MSS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Maison Solutions Inc показал максимальную просадку в 99.40%, зарегистрированную 29 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Maison Solutions Inc составляет 99.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.40%май 2026 г. | 2y 5mo | — | 2y 5moдек. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.88%окт. 2023 г. | 5d | 12d | 17dокт. 2023 г. - окт. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -39.46%окт. 2023 г. | 7d | 10d | 17dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -16.43%нояб. 2023 г. | 6d | 1d | 7dнояб. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.33%дек. 2023 г. | 4d | 9d | 13dнояб. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| MSS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -9.10% | -90.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -2.97% | -96.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.19% | -1.13% | -87.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.17% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Maison Solutions Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Maison Solutions Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у MSS коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSS по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у MSS коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSS
Добавьте Maison Solutions Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSS