- ISIN
- US62011B1026
- CUSIP
- 62011B102
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 13 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.26M
- Enterprise Value
- $16.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.18
- Коэффициент P/E
- 3.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.54M
- Годовой диапазон
- $2.11 - $5.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 44.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 87.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSGM
Motorsport Games Inc. (MSGM) прибавил 28.1% с начала года. По цене $4 за акцию MSGM торгуется на 27.0% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSGM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Motorsport Games Inc. (MSGM) показал доход в 28.08% с начала года и 36.70% за последние 12 месяцев.
Motorsport Games Inc.
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 45.52%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -51.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MSGM по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.38%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +415.7%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -64.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MSGM закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 31 янв. 2023 г. с доходностью +713.7%, в то время как худший день был 2 февр. 2023 г. с доходностью -38.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.97% | -5.34% | 5.13% | 4.88% | -3.49% | -2.17% | 28.08% | ||||||
| 2025 | 5.22% | -17.73% | -9.48% | 132.38% | 26.64% | -6.15% | 3.79% | -5.65% | -1.40% | -16.63% | 19.52% | 13.62% | 136.57% |
| 2024 | -20.68% | -9.42% | -4.95% | 6.64% | 6.67% | -0.42% | -26.78% | -33.14% | 32.48% | -22.58% | 10.08% | 1.44% | -56.63% |
| 2023 | 415.66% | -57.48% | -37.36% | -14.56% | -12.67% | 1.11% | -20.19% | 23.55% | -14.62% | -24.31% | 0.36% | 12.36% | -25.54% |
| 2022 | 9.71% | -8.58% | -61.29% | -29.55% | -31.47% | 3.33% | -5.85% | 3.00% | -10.74% | 17.98% | -26.39% | -16.16% | -87.79% |
| 2021 | -13.77% | -11.03% | -13.37% | -8.38% | -23.79% | -13.79% | -17.36% | -6.91% | 32.38% | -17.31% | -19.42% | -64.21% | -90.29% |
Метрики бенчмарка
Motorsport Games Inc. has an annualized alpha of 111.17%, beta of 1.52, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2021.
- This stock participated in 128.91% of S&P 500 Index downside but only -107.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 111.17%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -107.17%
- Участие в снижении
- 128.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSGM имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Motorsport Games Inc. (MSGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.98 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 13.78 | -12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Motorsport Games Inc. показал максимальную просадку в 99.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Motorsport Games Inc. составляет 98.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.77%апр. 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| MSGM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -56.78% | -42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -9.10% | -39.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.56% | -18.90% | -68.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.47% | -25.43% | -74.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -0.33% | -98.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.33% | -10.72% | -79.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.67% | 1.97% | +23.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Motorsport Games Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Motorsport Games Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSGM в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у MSGM коэффициент P/E составляет 3.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у MSGM коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у MSGM коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSGM
Добавьте Motorsport Games Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSGM