- ISIN
- US86389T1060
- CUSIP
- 86389T106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 18 окт. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $81.85M
- Enterprise Value
- $2.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $709.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $325.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $289.22M
- Годовой диапазон
- $1.58 - $6.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -7.94%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.47K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSC
Studio City International Holdings Limited (MSC) снизился на 52.1% с начала года. По цене $2 за акцию MSC торгуется на 74.4% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $150.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Studio City International Holdings Limited (MSC) показал доход в -52.11% с начала года и -64.32% за последние 12 месяцев.
Studio City International Holdings Limited
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -8.11%
- 6 месяцев
- -43.52%
- С начала года
- -52.11%
- 1 год
- -64.32%
- 3 года*
- -37.22%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -0.62%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +152.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MSC закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 31 мая 2022 г. с доходностью +43.3%, в то время как худший день был 19 дек. 2022 г. с доходностью -24.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.37% | -3.95% | -16.78% | -3.29% | 1.70% | -23.43% | 2.73% | -9.57% | -52.11% | ||||
| 2025 | -14.16% | -32.99% | 11.51% | -18.87% | -2.89% | 11.21% | 44.25% | 5.24% | -19.09% | -3.85% | -6.67% | 1.43% | -37.17% |
| 2024 | 3.24% | 0.90% | 2.67% | 7.36% | 4.17% | -24.52% | 15.17% | -14.65% | 30.43% | -16.10% | 4.88% | -14.39% | -12.81% |
| 2023 | 15.27% | 1.89% | -4.91% | 11.47% | -22.37% | 20.46% | 2.32% | -1.55% | -28.04% | -0.60% | 6.73% | 21.42% | 8.72% |
| 2022 | 6.00% | -10.99% | 16.05% | -34.72% | -15.75% | -33.02% | -7.44% | -12.56% | 25.86% | -8.68% | 18.00% | 152.54% | 11.82% |
| 2021 | 20.47% | 4.55% | -11.71% | -13.64% | -3.09% | 4.28% | -15.06% | -2.91% | -14.00% | 0.81% | -16.47% | -22.53% | -55.10% |
Метрики бенчмарка
Studio City International Holdings Limited has an annualized alpha of 4.46%, beta of 0.19, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2018.
- This stock participated in 84.39% of S&P 500 Index downside but only -33.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.46%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -33.37%
- Участие в снижении
- 84.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSC имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Studio City International Holdings Limited (MSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.50 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 10.58 | -12.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Studio City International Holdings Limited показал максимальную просадку в 93.96%, зарегистрированную 15 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Studio City International Holdings Limited составляет 93.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.96%сент. 2022 г. | 3y 10mo | — | 7y 9moнояб. 2018 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-7.78%окт. 2018 г. | 1d | 6d | 6dокт. 2018 г. - окт. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-6.06%окт. 2018 г. | 1d | 1d | 1dокт. 2018 г. - окт. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| MSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.96% | -56.78% | -37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -9.10% | -59.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.49% | -18.90% | -62.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -25.43% | -61.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.33% | -0.17% | -93.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.82% | -10.69% | -53.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.20% | 2.14% | +40.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Studio City International Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Studio City International Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MSC коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MSC коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSC
Добавьте Studio City International Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSC