Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $117.00M
- Enterprise Value
- $2.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $694.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $362.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $275.09M
- Годовой диапазон
- $2.16 - $6.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.22%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Studio City International Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Studio City International Holdings Limited (MSC) показал доход в -31.55% с начала года и -32.95% за последние 12 месяцев.
Studio City International Holdings Limited
- 1 день
- -22.36%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -31.55%
- 6 месяцев
- -37.69%
- 1 год
- -32.95%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- -29.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — -0.22%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +152.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MSC закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 31 мая 2022 г. с доходностью +43.3%, в то время как худший день был 19 дек. 2022 г. с доходностью -24.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.37% | -3.95% | -16.78% | -31.55% | |||||||||
| 2025 | -14.16% | -32.99% | 11.51% | -18.87% | -2.89% | 11.21% | 44.25% | 5.24% | -19.09% | -3.85% | -6.67% | 1.43% | -37.17% |
| 2024 | 3.24% | 0.90% | 2.67% | 7.36% | 4.17% | -24.52% | 15.17% | -14.65% | 30.43% | -16.10% | 4.88% | -14.39% | -12.81% |
| 2023 | 15.27% | 1.89% | -4.91% | 11.47% | -22.37% | 20.46% | 2.32% | -1.55% | -28.04% | -0.60% | 6.73% | 21.42% | 8.72% |
| 2022 | 6.00% | -10.99% | 16.05% | -34.72% | -15.75% | -33.02% | -7.44% | -12.56% | 25.86% | -8.68% | 18.00% | 152.54% | 11.82% |
| 2021 | 20.47% | 4.55% | -11.71% | -13.64% | -3.09% | 4.28% | -15.06% | -2.91% | -14.00% | 0.81% | -16.47% | -22.53% | -55.10% |
Метрики бенчмарка
Studio City International Holdings Limited: годовая альфа составляет 9.15%, бета — 0.21, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.10.2018.
- Эта акция участвовал в 66.23% снижения S&P 500 Index, но только в -32.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.15%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -32.80%
- Участие в снижении
- 66.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSC имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Studio City International Holdings Limited (MSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.90 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.39 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.40 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.61 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MSC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Studio City International Holdings Limited показал максимальную просадку в 93.96%, зарегистрированную 15 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Studio City International Holdings Limited составляет 90.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.96% | 5 нояб. 2018 г. | 972 | 15 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -7.78% | 24 окт. 2018 г. | 1 | 24 окт. 2018 г. | 4 | 30 окт. 2018 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Studio City International Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Studio City International Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MSC коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MSC коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |