- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 18 авг. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $541.05M
- Enterprise Value
- $1.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.62
- Коэффициент P/E
- 15.69
- Коэффициент PEG
- 0.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $449.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $268.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.96M
- Годовой диапазон
- $22.03 - $25.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSBIP
Midland States Bancorp Inc (MSBIP) прибавил 3.5% с начала года. По цене $25 за акцию MSBIP торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Midland States Bancorp Inc (MSBIP) показал доход в 3.49% с начала года и 14.90% за последние 12 месяцев.
Midland States Bancorp Inc
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MSBIP по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MSBIP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 июн. 2023 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 9 мая 2023 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | -0.74% | -1.96% | 4.27% | 0.28% | -0.24% | 3.49% | ||||||
| 2025 | -5.47% | -3.39% | 6.45% | -3.40% | -0.47% | -3.64% | 9.76% | -5.64% | 10.03% | -4.29% | 2.88% | 4.87% | 5.99% |
| 2024 | 2.02% | 0.89% | 2.69% | -0.60% | -0.12% | 0.55% | 1.30% | 0.24% | 2.07% | 0.92% | 1.38% | 1.77% | 13.86% |
| 2023 | -1.46% | 3.32% | -13.83% | 2.95% | 1.70% | 7.58% | 0.28% | -3.56% | 3.03% | -8.57% | 11.96% | 0.68% | 1.48% |
| 2022 | 1.90% | -0.58% | -0.94% | 0.55% | 4.79% | 5.75% |
Метрики бенчмарка
Midland States Bancorp Inc has an annualized alpha of 6.74%, beta of 0.21, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2022.
- This stock captured 19.18% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.87%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.74%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 19.18%
- Участие в снижении
- -5.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSBIP имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Midland States Bancorp Inc (MSBIP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSBIP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.69 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 12.34 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Midland States Bancorp Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.94 | $1.94 | $1.94 | $0.69 |
Дивидендный доход | 7.63% | 7.74% | 7.57% | 7.97% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Midland States Bancorp Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.94 |
| 2022 | $0.69 | $0.69 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Midland States Bancorp Inc дивидендная доходность составляет 7.63%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Midland States Bancorp Inc коэффициент выплат составляет 104.08%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Midland States Bancorp Inc показал максимальную просадку в 27.13%, зарегистрированную 9 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка Midland States Bancorp Inc составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -27.13%май 2023 г. | 2mo 14d | 7mo 22d | 10mo 6dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.93%июнь 2025 г. | 5mo 29d | 1mo 14d | 7mo 13dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.21%авг. 2025 г. | 15d | 18d | 1mo 3dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.53%февр. 2024 г. | 6d | 1mo 12d | 1mo 18dянв. 2024 г. - март 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.85%окт. 2025 г. | 16d | 1mo 20d | 2mo 6dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| MSBIP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -56.78% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -9.10% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.18% | -18.90% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.97% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -10.72% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Midland States Bancorp Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Midland States Bancorp Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSBIP в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MSBIP коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSBIP по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MSBIP коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSBIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MSBIP коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSBIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MSBIP коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSBIP
Добавьте Midland States Bancorp Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSBIP