- ISIN
- US62476L2079
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.64B
- Enterprise Value
- $3.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ZAR 27.74
- Коэффициент P/E
- 6.29
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- ZAR 82.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ZAR 34.90B
- EBITDA (12 мес.)
- ZAR 12.27B
- Годовой диапазон
- $8.72 - $13.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 50.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRPLY
Mr Price Group Ltd (MRPLY) прибавил 1.9% с начала года. По цене $11 за акцию MRPLY торгуется на 20.6% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRPLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $955.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mr Price Group Ltd (MRPLY) показал доход в 1.91% с начала года и -12.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRPLY составила -0.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Mr Price Group Ltd
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- -12.45%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- -0.06%
- Всё время*
- -1.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность MRPLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был июль 2012 г. с доходностью -42.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MRPLY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 2 июл. 2012 г. с доходностью -39.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.57% | 0.67% | -19.65% | 6.65% | 1.34% | 7.65% | 3.55% | 1.91% | |||||
| 2025 | -19.47% | -0.41% | -9.05% | 6.03% | 2.40% | -4.92% | -1.28% | -1.37% | 0.03% | 3.90% | 1.34% | -12.16% | -32.16% |
| 2024 | 0.63% | -4.46% | 7.23% | -4.77% | 9.69% | 17.60% | 9.24% | 12.69% | 13.59% | -8.65% | 13.51% | 4.44% | 91.81% |
| 2023 | 1.62% | -12.25% | 2.06% | -2.90% | -23.73% | 22.88% | 20.10% | -22.12% | 4.30% | -1.72% | 16.28% | 9.15% | 0.76% |
| 2022 | 6.53% | 2.32% | 8.43% | -9.19% | -2.15% | -14.08% | -0.18% | -1.73% | -12.97% | 3.41% | 0.72% | -2.93% | -22.13% |
| 2021 | -1.43% | 0.13% | 14.22% | -4.25% | 32.83% | -11.28% | 1.10% | 2.71% | -11.44% | -2.12% | -6.17% | 3.21% | 10.87% |
Метрики бенчмарка
Mr Price Group Ltd has an annualized alpha of -2.52%, beta of 0.95, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2011.
- This stock participated in 147.25% of S&P 500 Index downside but only 84.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.52%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 84.31%
- Участие в снижении
- 147.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRPLY имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mr Price Group Ltd (MRPLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRPLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.01 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 8.68 | -9.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mr Price Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.53 | $0.41 | $0.39 | $0.55 | $0.43 | $0.14 | $0.43 | $0.37 | $0.39 | $0.76 | $0.35 |
Дивидендный доход | 5.27% | 4.91% | 2.45% | 4.38% | 5.88% | 3.39% | 1.19% | 3.27% | 2.19% | 1.98% | 6.53% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mr Price Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mr Price Group Ltd дивидендная доходность составляет 5.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Mr Price Group Ltd коэффициент выплат составляет 63.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Mr Price Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mr Price Group Ltd показал максимальную просадку в 77.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mr Price Group Ltd составляет 43.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.05%март 2020 г. | 2y 25d | — | 8y 4moфевр. 2018 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-64.95%янв. 2016 г. | 3y 8mo | 1y 12mo | 5y 8moмай 2012 г. - янв. 2018 г. | — |
-30.39%окт. 2011 г. | 2mo 1d | 3mo 18d | 5mo 19dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
-10.70%февр. 2018 г. | 10d | 6d | 16dянв. 2018 г. - февр. 2018 г. | — |
-6.34%февр. 2018 г. | 4d | 3d | 7dфевр. 2018 г. - февр. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| MRPLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.05% | -56.78% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.40% | -9.10% | -23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.78% | -18.90% | -26.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.70% | -25.43% | -33.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.05% | -33.92% | -43.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.83% | -2.19% | -41.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -10.70% | -31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 2.10% | +15.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mr Price Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mr Price Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRPLY в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у MRPLY коэффициент P/E составляет 6.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRPLY по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у MRPLY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRPLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у MRPLY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRPLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у MRPLY коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRPLY
Добавьте Mr Price Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRPLY