- ISIN
- US62476L2079
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.37B
- Enterprise Value
- $10.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $22.01
- Коэффициент P/E
- 0.41
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $62.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.80B
- Годовой диапазон
- $8.72 - $13.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 756.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRPLY
Mr Price Group Ltd (MRPLY) снизился на 16.7% с начала года. По цене $9 за акцию MRPLY торгуется на 33.3% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRPLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $626.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mr Price Group Ltd (MRPLY) показал доход в -16.68% с начала года и -30.24% за последние 12 месяцев.
Mr Price Group Ltd
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -30.24%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- -0.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность MRPLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был июль 2012 г. с доходностью -42.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MRPLY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 2 июл. 2012 г. с доходностью -39.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.57% | 0.67% | -19.65% | 6.65% | 1.34% | -8.87% | -16.68% | ||||||
| 2025 | -19.47% | -0.41% | -9.05% | 6.03% | 2.40% | -4.92% | -1.28% | -1.37% | 0.03% | 3.90% | 1.34% | -12.16% | -32.16% |
| 2024 | 0.63% | -4.46% | 7.23% | -4.77% | 9.69% | 17.60% | 9.24% | 12.69% | 13.59% | -8.65% | 13.51% | 4.44% | 91.81% |
| 2023 | 1.62% | -12.25% | 2.06% | -2.90% | -23.73% | 22.88% | 20.10% | -22.12% | 4.30% | -1.72% | 16.28% | 9.15% | 0.76% |
| 2022 | 6.53% | 2.32% | 8.43% | -9.19% | -2.15% | -14.08% | -0.18% | -1.73% | -12.97% | 3.41% | 0.72% | -2.93% | -22.13% |
| 2021 | -1.43% | 0.13% | 14.22% | -4.25% | 32.83% | -11.28% | 1.10% | 2.71% | -11.44% | -2.12% | -6.17% | 3.21% | 10.87% |
Метрики бенчмарка
Mr Price Group Ltd has an annualized alpha of -29.40%, beta of 0.33, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2011.
- This stock participated in 314.75% of S&P 500 Index downside but only 21.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.40%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 21.65%
- Участие в снижении
- 314.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRPLY имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mr Price Group Ltd (MRPLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRPLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mr Price Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.41 | $0.39 | $0.55 | $0.43 | $0.14 | $0.43 | $0.37 | $0.39 | $0.76 | $0.35 |
Дивидендный доход | 5.89% | 4.91% | 2.45% | 4.38% | 5.88% | 3.39% | 1.19% | 3.27% | 2.19% | 1.98% | 6.53% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mr Price Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mr Price Group Ltd дивидендная доходность составляет 5.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Mr Price Group Ltd коэффициент выплат составляет 51.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Mr Price Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mr Price Group Ltd показал максимальную просадку в 77.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mr Price Group Ltd составляет 54.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -77.05%март 2020 г. | 2y 25d | — | 8y 3moфевр. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -64.95%янв. 2016 г. | 3y 8mo | 1y 12mo | 5y 8moмай 2012 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.39%окт. 2011 г. | 2mo 1d | 3mo 18d | 5mo 19dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.70%февр. 2018 г. | 10d | 6d | 16dянв. 2018 г. - февр. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -6.34%февр. 2018 г. | 4d | 3d | 7dфевр. 2018 г. - февр. 2018 г. |
Показатели просадок
| MRPLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.05% | -9.10% | -67.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.08% | -2.97% | -51.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -1.13% | -40.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mr Price Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mr Price Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRPLY в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у MRPLY коэффициент P/E составляет 0.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRPLY по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у MRPLY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRPLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у MRPLY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRPLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у MRPLY коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRPLY
Добавьте Mr Price Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRPLY