- ISIN
- US58510H1032
- CUSIP
- 58510H103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Personal Services
- Дата IPO
- 29 дек. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.41M
- Enterprise Value
- $4.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $26.26
- Коэффициент P/E
- 0.05
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.86B
- EBITDA (12 мес.)
- $468.09M
- Годовой диапазон
- $0.90 - $4.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRM
MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (MRM) снизился на 38.7% с начала года. По цене $1 за акцию MRM торгуется на 73.3% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $112.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (MRM) показал доход в -38.66% с начала года и -21.97% за последние 12 месяцев.
MEDIROM Healthcare Technologies Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -38.66%
- 6 месяцев
- -44.26%
- 1 год
- -21.97%
- 3 года*
- -41.65%
- 5 лет*
- -35.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MRM по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — -0.53%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +112.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -69.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MRM закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 26 авг. 2024 г. с доходностью +135.9%, в то время как худший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью -41.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.71% | -7.43% | -18.25% | 3.57% | -1.72% | 4.39% | -38.66% | ||||||
| 2025 | -9.90% | -25.43% | -46.86% | 112.13% | 98.72% | -8.39% | -16.20% | 51.26% | 17.78% | -2.83% | -1.46% | -4.43% | 88.35% |
| 2024 | 4.90% | -0.50% | 2.85% | -9.61% | -7.93% | -23.29% | -6.12% | 43.75% | -43.29% | -7.10% | 21.64% | -69.62% | -81.99% |
| 2023 | 39.02% | 0.64% | -2.54% | -5.04% | -0.51% | -6.54% | 18.42% | -21.46% | 14.46% | -6.75% | -11.13% | 19.42% | 26.83% |
| 2022 | 8.05% | 4.74% | 7.30% | 4.90% | -9.21% | -14.57% | 7.53% | -5.13% | -0.82% | -2.15% | -3.38% | -21.15% | -25.48% |
| 2021 | -0.26% | -14.29% | -7.28% | 3.82% | -19.88% | 2.16% | -23.71% | -10.29% | 28.33% | -22.65% | 5.01% | -12.53% | -57.97% |
Метрики бенчмарка
MEDIROM Healthcare Technologies Inc. has an annualized alpha of 21.64%, beta of 0.40, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2020.
- This stock participated in 178.16% of S&P 500 Index downside but only -24.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.64%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -24.43%
- Участие в снижении
- 178.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRM имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (MRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.98 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 13.78 | -14.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MEDIROM Healthcare Technologies Inc. показал максимальную просадку в 97.92%, зарегистрированную 28 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MEDIROM Healthcare Technologies Inc. составляет 93.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -97.92%март 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -7.35%янв. 2021 г. | 7d | 2d | 9dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| MRM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -56.78% | -41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.05% | -9.10% | -59.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.05% | -18.90% | -76.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -25.43% | -71.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.14% | -0.33% | -92.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.19% | -10.72% | -59.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 1.97% | +39.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MEDIROM Healthcare Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MEDIROM Healthcare Technologies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Personal Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRM в сравнении с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у MRM коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MRM по сравнению с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у MRM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у MRM коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у MRM коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRM
Добавьте MEDIROM Healthcare Technologies Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRM