BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции MPHQX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPHQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,020.

BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX) показал доход в 0.76% с начала года и 6.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPHQX составила 2.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 7 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении MPHQX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 авг. 2002 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 3 июн. 2002 г. с доходностью -11.9%.

BlackRock Total Return Fund Class K has an annualized alpha of 3.08%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2001.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.60%) than losses (9.25%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MPHQX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MPHQX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Total Return Fund Class K (MPHQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BlackRock Total Return Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Total Return Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BlackRock Total Return Fund Class K показал максимальную просадку в 21.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Total Return Fund Class K составляет 2.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.