- ISIN
- US60934G8024
- CUSIP
- 60934G802
- Эмитент
- Monetta
- Дата выпуска
- 6 мая 1986 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MONTX
Monetta Fund (MONTX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции MONTX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MONTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,859.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Monetta Fund (MONTX) показал доход в 13.27% с начала года и 29.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MONTX составила 15.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Monetta Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MONTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MONTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 30 дек. 1988 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.32% | -3.77% | -3.88% | 12.79% | 9.30% | -0.34% | 13.27% | ||||||
| 2025 | 4.69% | -3.33% | -8.31% | 4.84% | 10.79% | 8.18% | 3.02% | -0.20% | 5.12% | 3.56% | -3.40% | -0.22% | 25.79% |
| 2024 | 1.86% | 5.37% | 1.62% | -4.12% | 5.35% | 4.53% | -2.29% | 1.69% | 1.91% | 0.97% | 8.57% | 0.17% | 28.06% |
| 2023 | 7.98% | -3.35% | 5.10% | 1.60% | 2.96% | 4.73% | 4.16% | -1.45% | -4.62% | -1.63% | 9.56% | 3.52% | 31.29% |
| 2022 | -7.19% | -1.96% | 2.50% | -10.46% | -0.43% | -10.83% | 9.55% | -4.34% | -9.44% | 7.13% | 4.06% | -8.21% | -27.98% |
| 2021 | -1.46% | 6.18% | 0.43% | 4.98% | -1.59% | 3.41% | -0.13% | 3.93% | -4.87% | 5.46% | 1.04% | -0.14% | 17.93% |
Метрики бенчмарка
Monetta Fund has an annualized alpha of 0.28%, beta of 0.96, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 1986.
- This fund participated in 105.15% of S&P 500 Index downside but only 102.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.28%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 102.00%
- Участие в снижении
- 105.15%
Комиссия
Комиссия MONTX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MONTX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monetta Fund (MONTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MONTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.69 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 12.34 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monetta Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.29 | $6.29 | $1.75 | $0.00 | $1.55 | $3.59 | $1.09 | $0.00 | $1.57 | $1.26 | $0.48 | $2.02 |
Дивидендный доход | 17.85% | 20.22% | 5.87% | 0.00% | 8.23% | 12.76% | 4.08% | 0.00% | 9.33% | 6.69% | 2.83% | 12.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monetta Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.29 | $0.00 | $6.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $0.00 | $3.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monetta Fund показал максимальную просадку в 67.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1210 торговых сессий.
Текущая просадка Monetta Fund составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.48%март 2009 г. | 8y 12mo | 4y 9mo | 13y 9moмарт 2000 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -41.84%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.94%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.36%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Black Monday1987 | -29.69%дек. 1987 г. | 3mo 12d | 7mo 4d | 10mo 16dавг. 1987 г. - июль 1988 г. |
Показатели просадок
| MONTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -56.78% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -9.10% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -18.90% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -25.43% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -33.92% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.97% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -10.72% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 1.97% | +2.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MONTX
Добавьте Monetta Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MONTX