- ISIN
- US60921V1017
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Paper & Paper Products
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.50B
- Enterprise Value
- $7.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.74
- Коэффициент P/E
- 11.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.24B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.89B
- Годовой диапазон
- $19.13 - $33.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MONDY
Mondi PLC ADR (MONDY) снизился на 17.1% с начала года. По цене $20 за акцию MONDY торгуется на 39.9% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MONDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $463.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mondi PLC ADR (MONDY) показал доход в -17.05% с начала года и -35.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MONDY составила -2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Mondi PLC ADR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -12.32%
- 1 год
- -35.58%
- 3 года*
- -9.85%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- -2.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MONDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2014 г. с доходностью +425.0%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MONDY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 30 июн. 2014 г. с доходностью +425.0%, в то время как худший день был 22 янв. 2016 г. с доходностью -25.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.34% | 2.67% | -6.37% | -8.10% | -2.26% | 0.42% | -17.05% | ||||||
| 2025 | 7.04% | -1.80% | -3.35% | 3.86% | 8.72% | 1.03% | -17.47% | 5.43% | -2.07% | -17.60% | 2.20% | 6.52% | -11.40% |
| 2024 | -7.93% | -1.38% | -1.15% | 10.65% | 4.96% | -2.77% | 1.03% | 0.34% | -2.24% | -14.97% | -5.75% | -2.94% | -21.85% |
| 2023 | 11.53% | -9.96% | -3.05% | 0.19% | -0.91% | -2.51% | 14.98% | -2.72% | -0.70% | -3.41% | 9.96% | 10.76% | 23.12% |
| 2022 | 2.02% | -16.06% | -6.67% | -2.55% | 6.83% | -9.38% | 6.36% | -8.84% | -9.72% | 9.40% | 11.81% | -10.45% | -27.71% |
| 2021 | 1.12% | 0.82% | 7.48% | 7.44% | -1.30% | -1.72% | 5.39% | -0.93% | -10.72% | 0.42% | -8.17% | 8.11% | 6.12% |
Метрики бенчмарка
Mondi PLC ADR has an annualized alpha of 47.97%, beta of 0.09, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.46%) than losses (23.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 47.97%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 65.46%
- Участие в снижении
- 23.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MONDY имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mondi PLC ADR (MONDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MONDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.98 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 13.78 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mondi PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $1.54 | $5.38 | $1.69 | $2.54 | $1.58 | $2.55 | $1.91 | $4.34 | $1.31 | $1.31 | $0.99 |
Дивидендный доход | 3.18% | 6.23% | 18.28% | 3.90% | 6.86% | 2.90% | 4.83% | 3.67% | 8.92% | 2.22% | 3.12% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mondi PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 |
| 2024 | $3.86 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mondi PLC ADR дивидендная доходность составляет 3.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Mondi PLC ADR коэффициент выплат составляет 364.97%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mondi PLC ADR показал максимальную просадку в 58.38%, зарегистрированную 18 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mondi PLC ADR составляет 56.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -58.38%май 2026 г. | 4y 9mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -52.83%март 2020 г. | 1y 7mo | 1y 3d | 2y 7moавг. 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.99%февр. 2016 г. | 5mo 5d | 1y 14d | 1y 5moавг. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -24.41%нояб. 2017 г. | 1mo 10d | 5mo 6d | 6mo 16dокт. 2017 г. - апр. 2018 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -14.50%июнь 2018 г. | 12d | 1mo 11d | 1mo 23dиюнь 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| MONDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.38% | -56.78% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -9.10% | -32.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.63% | -18.90% | -30.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.38% | -25.43% | -32.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.38% | -33.92% | -24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.27% | -0.33% | -55.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -10.72% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.54% | 1.97% | +24.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mondi PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mondi PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Paper & Paper Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MONDY в сравнении с другими компаниями отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у MONDY коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MONDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у MONDY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MONDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Paper & Paper Products. В настоящее время у MONDY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MONDY
Добавьте Mondi PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MONDY